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国网新源国际投资有限公司100%股权及34500万元债权

项目名称 国网新源国际投资有限公司100%股权及34500万元债权 项目编号 G32017BJ1000055
转让底价 42798.77万元 披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期 2017-08-14 信息披露结束日期 2017-09-08
所在地区 北京市 所属行业 商务服务业
委托会员 机构名称:北京易产全投资有限公司
联系人:侯经理     联系电话:13811467135
交易机构 项目负责人:刘然     联系电话:010-66295671
部门负责人:刘雪     联系电话:010-66295675
转让标的基本情况 转让方基本情况 交易条件与受让方资格条件 信息披露期 竞价方式 我对此项目感兴趣
一、转让方承诺
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、转让标的基本情况
标的企业名称 国网新源国际投资有限公司
标的企业基本情况 注册地(住所) 北京市西城区(北京市西城区广内大街311号(祥龙商务大厦2号楼4层))
法定代表人 李志华 成立日期 2006-09-19
注册资本(万元) 17870.00万元(人民币) 实收资本(万元) 17870.00万元(人民币)
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
企业类型 有限责任公司 所属行业 商务服务业
统一社会信用代码或
组织机构代码
91110102793403562X
经营规模 大型
经营范围 能源投资、项目投资、投资咨询、投资管理、商务咨询;货物进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
国网新源控股有限公司 100%
主要财务指标
(单位:万元)
2016年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
6566.89 -1614.44 -1605.07
资产总计 负债总计 所有者权益
49917.9 36935.06 12982.84
审计机构 北京大地津泰会计师事务所有限公司
2017年6月30日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
2343.64 -1161.98 -1162
资产总计 负债总计 所有者权益
47785.56 35964.72 11820.84
其他披露的内容 1、本项目挂牌价格为42798.77万元,其中股权部分的挂牌价格为8298.77万元,债权部分的挂牌价格为34500万元。本项目涉及的债权为转让方委托中国电力财务有限公司向标的企业发放的贷款,截止2017年7月31日,标的企业应付债权本金共计人民币34500万元。如果通过网络竞价方式成交且较挂牌价格有所增值,增值部分的金额为股权部分的溢价。 2、截止2017年6月30日,标的企业欠中国电力财务有限公司的美元贷款本金共计美元330万元,按照6月30日中国人民银行公布的外汇中间价6.7744折合人民币2235.552万元。 3、截止2017年6月30日,标的企业欠中国进出口银行的人民币贷款本金共计人民币3126万元;截止2017年6月30日,标的企业欠中国进出口银行的美元贷款本金共计美元2041万元,按照6月30日中国人民银行公布的外汇中间价6.7744折合人民币13826.5504万元。中国进出口银行不同意转让方将上述贷款的担保转移至受让方,同意标的企业提前偿还贷款,要求于2017年9月1日前偿还完毕。 4、根据《关于将国网新源国际水电开发有限公司资产转让国网新源国际投资有限公司的通知》(新源财【2006】460号),转让方将国网新源国际水电开发有限公司全部资产、负债、权益转给标的企业,国际水电开发有限公司成为标的企业的全资子公司。由于历史原因,国际水电开发有限公司一直未进行股东信息变更,登记股东仍为转让方。 5、其他内容详见北交所相关备查文件。

三、转让方基本情况
基本情况 转让方名称 国网新源控股有限公司
注册地(住所) 北京市 西城区(北京市西城区白广路二条一号)
经济类型 国有控股企业
法定代表人 林铭山 成立日期 2005-03-31
注册资本(万元) 1028571.00万元(人民币) 实收资本(万元) 1028571.00万元(人民币)
企业类型 有限责任公司 所属行业 电力、热力生产和供应业
统一社会信用代码或
组织机构代码
91110000710933323G 经营规模 大型
持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 100%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 国家电网公司
统一社会信用代码或
组织机构代码
71093123X
转让方决策文件类型 其他
批准单位名称 国家电网公司
批准日期 2017-01-18
批准单位决议文件类型 批复
决议文件名称 《国家电网公司关于国网新源控股有限公司转让所持国网新源国际投资有限公司股权和债权的批复》(国家电网财【2017】47号)
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 标的名称 国网新源国际投资有限公司100%股权及34500万元债权
转让底价 42798.77万元
价款支付方式 一次性支付
与转让相关的其他条件 1、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由拒付交易价款或放弃受让或退还产权交易标的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定处置其递交的交易保证金,并承担相关的全部经济责任与风险。 2、意向受让方须在资格确认后3个工作日内支付人民币12000万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 3、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 4、若非转让方原因,当出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:(1)意向受让方提交《产权受让申请书》后单方撤回受让申请的;(2)本转让项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方未参加后续网络竞价程序的;(3)在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署产权交易合同的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则挂牌条件要求的。 5、本项目产权转让公告中公示的《产权交易合同》构成本项目交易条件不可分割的组成部分,请意向受让方在提交受让申请前认真阅读。意向受让方在提交受让申请时,须书面承诺:完全接受公示的《产权交易合同》内容,并在被确定为受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效之日起2个工作日内一次性将扣除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 6、意向受让方须书面承诺:(1)同意于《产权交易合同》生效后2个工作日内,一次性向标的企业提供资金用于标的企业偿还其应付中国电力财务有限公司的借款本金330万美元,按照6月30日中国人民银行公布的外汇中间价6.7744折合人民币2235.552万元。(2)同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性支付至转让方指定账户。(3)同意在完成国网新源国际水电开发有限公司的股东信息变更登记后,才能办理标的企业的工商变更登记。(4)完成股权转让工商变更登记后,及时办理并完成标的企业的更名,工商变更完成后,标的企业及其子公司网新源国际水电开发有限公司名称中不再使用“国网”、“国网新源”字样。

附件:产权交易合同.doc
受让方资格条件 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方须具有良好的商业信用。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金设定 交纳保证金
交纳金额 12000 万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
五、信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 信息披露终结。
六、竞价方式
竞价方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:
网络竞价(多次报价)
在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价
项目拟签署的《产权交易合同》、要求
意向受让方递交的《动态报价承诺函》

 
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