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四川京蓉宾馆整体产权及843.23995万元债权

项目名称 四川京蓉宾馆整体产权及843.23995万元债权 项目编号 G32017BJ1000244
转让底价 4175.00万元 披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息披露起始日期 2017-09-13 信息披露结束日期 2017-10-16
所在地区 四川省成都市 所属行业 住宿业
委托会员 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
联系人:王艳峰     联系电话:18500059188
交易机构 项目负责人:刘晨     联系电话:010-66295519
部门负责人:刘雪     联系电话:010-66295675
转让标的基本情况 转让方基本情况 交易条件与受让方资格条件 信息披露期 竞价方式 我对此项目感兴趣
一、转让方承诺          
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、转让标的基本情况
标的企业名称 四川京蓉宾馆
标的企业基本情况 注册地(住所) 四川省成都市市辖区(成都市二环路北三段)
法定代表人 马晓若 成立日期 1988-06-07
注册资本(万元) 1772.10万元(人民币) 实收资本(万元)
经济类型 国有独资公司(企业)/国有全资企业
企业类型 全民所有制企业 所属行业 住宿业
统一社会信用代码或
组织机构代码
91510000201814211Y
经营规模 小型
经营范围 住宿,饮食服务,水电安装;文化用品,工艺美术品(不含金银饰品),服装,针纺织品,复印。
其他股东是否放弃优先受让权
企业管理层是否参与受让
是否涉及职工安置
导致标的企业的实际控制权发生转移
标的企业股权结构 前十位股东名称 持有比例(%)
中国新型房屋集团有限公司 100%
主要财务指标
(单位:万元)
2016年度审计报告数据
营业收入 营业利润 净利润
606.38 -1550
资产总计 负债总计 所有者权益
209.66 10700.88 -10491.22
审计机构 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
2017年7月31日财务报表
营业收入 营业利润 净利润
0 -61.91 -61.91
资产总计 负债总计 所有者权益
250.8 10803.93 -10553.13
其他披露的内容 1、2015年12月31日,根据《成都市金牛区人民政府关于确认京蓉国际广场项目有关情况的函》(金牛府函[2015]184号),确认(1)京蓉国际广场项目是经市北改办确认的“北改”项目(城北改办[2015]19号);(2)项目规划用地性质为旅馆业用地,净用地面积约6847平方米、容积率≤6.0(函件中明确说明“上述条件仅为该地块项目咨询使用,最终规划控制要求以正式报建时核发的《成都市规划管理局规划设计条件通知书》为准)。 2、2016年1月5日,中新房公司作出中新房发财务[2016]2号《关于四川京蓉宾馆实施拆除的批复》,为争取成都市“北城改造”优惠政策,原则同意京蓉宾馆实施拆除。 3、截至评估基准日四川京蓉宾馆的房产及股权已被查封、冻结。根据江苏省无锡市中级人民法院的(2016)苏02执恢6号答复函可知,同意中国新型房屋集团有限公司挂牌转让四川京蓉宾馆产权。转让成功后,需将转让所得款中的1558.55万元付至江苏省无锡市中级人民法院账户,在法院收到上述款项后的十个工作日内,解除对四川京蓉宾馆的房产以及中国新型房屋集团有限公司对四川京蓉宾馆投资股份的查封、冻结。本次评估不考虑查封、冻结的影响。 4、在评估基准日应付税文成49,664,358.35元,其形成过程如下: 2012年1月2日,京蓉宾馆与税文成签订《借款合同》,向税文成借款人民币2220万元,并“按照国家法定贷款利息的四倍”支付利息,每季度支付一次,借款期限为1年。京蓉宾馆将该笔借款用于支付解除《承包合同》所需的2220万元补偿金。 2013年5月8日,因京蓉宾馆于《借款合同》到期后,未能履行还本付息义务,双方就上述借款签订了《补充协议(一)》,京蓉宾馆承诺于2013年10月30日前归还借款,并以京蓉宾馆所有的全部资产进行抵押。 2014年,因京蓉宾馆未能偿还借款,税文成起诉至四川成都市中级人民法院,双方在法院主持下达成调解,该院于2014年8月6日作出(2014)成民初字第1405号《民事调解书》,根据该调解书,京蓉宾馆同意自调解书生效之日起30日内:(1)归还税文成全部借款本金及利息;(2)支付税文成违约金100万元;(3)承担本案诉讼费146,142.50元。 截止评估基准日,上述付款义务均未履行。 5、在评估基准日应付杜海40,093,404.18元,其形成过程如下: 1996年6月4日,中国银行四川省分行与四川双玺装饰有限公司签订借款金额为180.5万美元的《借款合同》,京蓉宾馆以其名下房产(主楼)2-7层共6457.71平方米为上述债务提供抵押担保,并办理了抵押登记。后因四川双玺装饰有限公司未能偿还银行贷款,中国银行四川分行向成都中级人民法院提起诉讼,该院于1998年11月10日作出(1998)成经初字178号《民事判决书》,判决四川双玺装饰有限公司偿还借款本金180.5万美元及相应利息,四川京蓉宾馆承担连带责任。判决作出后,京蓉宾馆向四川省高院提起上诉,省高院认为本案四川双玺装饰有限公司法定代表人魏健涉嫌信用证诈骗罪,将案件移送公安机关,并将上诉费退还京蓉宾馆。 2005年3月10日,四川省高院作出(2005)川刑终字第211号《刑事判决书》,以信用证诈骗罪,判处魏健有期徒刑15年;京蓉宾馆退缴赃款人民币571万元,发还被害单位(中国银行四川分行),其余赃款继续追缴。 根据企业提供的《债权及抵押担保物权转让合同》(2011年7月7日杜海签订),2000年6月30日,中国银行四川省分行与东方资产管理公司成都办事处签订了《债权转让协议》,将其对四川双玺装饰有限公司以及京蓉宾馆的债权、对京蓉宾馆的抵押担保物权转让给了中国东方资产管理公司成都办事处,之后又几经转让至四川绵阳华晟工贸集团有限公司。 2011年7月7 日,四川绵阳华晟工贸集团有限公司与杜海、京蓉宾馆签订《债权及抵押担保物权转让合同》,杜海以人民币1700万元从四川绵阳华晟工贸集团有限公司购买了上述债权和担保物权。 6、标的企业与四川京蓉时代置业有限责任公司签订《四川京蓉时代广场合作开发协议》。(已置交易所备查) 7、根据标的企业与四川鑫凯酒店管理有限公司签订的《房屋租赁合同》,标的企业同意将重建后的宾馆继续按照协议约定租赁与四川鑫凯酒店管理有限公司,否则按照3000元/平方米的标准向承租方赔偿装修损失。 8、本项目股权挂牌价格为3331.76005万元,债权挂牌价格为843.23995万元。 9、其他详见交易所备查文件。
三、转让方基本情况
基本情况 转让方名称 中国新型房屋集团有限公司
注册地(住所) 北京市 西城区(北京市西城区百万庄中里47号)
经济类型 国有控股企业
法定代表人 郝振华 成立日期 1984-09-01
注册资本(万元) 30313.00万元(人民币) 实收资本(万元)
企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业
统一社会信用代码或
组织机构代码
911100001000022066 经营规模 中型
持有产(股)权比例 100% 拟转让产(股)权比例 100%
产权转让行为批准情况 国资监管机构 国务院国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 中国建材集团有限公司
统一社会信用代码或
组织机构代码
100000489
转让方决策文件类型 其他
批准单位名称 中国建材集团有限公司
批准日期 2016-12-27
批准单位决议文件类型 批复
决议文件名称 关于中国新型房屋集团有限公司所属四川京蓉宾馆整体产权转让有关事项的批复
四、交易条件与受让方资格条件
交易条件 标的名称 四川京蓉宾馆整体产权及843.23995万元债权
转让底价 4175.00万元
价款支付方式 分期付款
分期付款支付要求 受让方需在《产权交易合同》签订后5个工作日内支付不低于整体转让价款40%(含保证金)的首付款及交易手续费至交易所指定账户;受让方应在《产权交易合同》生效之日起一年内将剩余交易价款支付至转让方指定账户,且提供合法的、转让方认可的担保,并按同期银行贷款利率向转让方支付《产权交易合同》生效之日起至剩余价款实际支付之日期间的利息。
与转让相关的其他条件 1、意向受让方须在受让资格确认后的3个工作日内,向北京产权交易所指定账户交纳1252.5万元的交易保证金(已到账时间为准)。 2、挂牌期满,若只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议方式成交,上述保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款的一部分;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,上述交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金转为交易价款的一部分,其他意向受让方的竞价保证金在受让方被确定之日起3个工作日内予以全额无息返还。 3、如非转让方的原因,出现下列情况之一的,转让方有权扣除意向受让方所缴纳的交易保证金或竞价保证金作为对转让方的补偿:①意向受让方递交受让申请并交纳保证金后,单方撤回受让申请的;②产生两家及以上符合条件的意向受让方时,未参加后续竞价程序的;③在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 4、意向受让方需自行了解成都市委十一届九次全会精神,了解成都市“北部旧城”改造相关政策。本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)其向北交所提交受让申请文件即视为其认可并接受公告全部内容,无条件放弃对转让方所有的权利主张,意向受让方不得要求转让方对其进行赔偿、补偿或要求调整转让价款。工商变更工作由受让方主导完成,转让方给予配合。由于受让方不了解标的企业当地相关政策及受让方自身等非转让方原因导致工商无法完成变更或在标的企业经营过程中出现其他重大问题的,责任与转让方无关。(2)在被确定为受让方后次日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。(3)承诺同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将支付至北交所的交易价款划转至转让方银行账户。(4)成功受让后,受让方同意标的企业继续承继现有债权债务。(5)保证标的企业继续履行其与相关第三方签订的文件。(6)受让方承诺认可并由标的企业配合执行《职工安置方案》,该方案置北交所备查。
受让方资格条件 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人; 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好的商业信用。
保证金设定 交纳保证金
交纳金额 1252.5 万元
交纳时间 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。
五、信息披露期
信息披露公告期 自公告之日起20个工作日
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
六、竞价方式
竞价方式 信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:
网络竞价(多次报价)
在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权
权重报价或招投标主要内容、动态报价项目拟签署的《产权交易合同》、要求意向受让方递交的《动态报价承诺函》

 
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