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国药集团佛山冯了性国医馆有限公司增资项目

标的名称 国药集团佛山冯了性国医馆有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000080
融资方所在地区 广东省 佛山市 融资方所属行业 商务服务业
项目发布起始日期 2017-09-29 项目发布截止日期 2017-11-30
拟募集资金总额 不低于336万元
拟募集资金对应持股比例 40%
专业服务机构 机构名称:北京汇通行投资顾问有限公司
机构联系人:任丽娟 联系电话:13911373301
交易机构 项目负责人:陈瑜 联系电话:010-66295664
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582

项目基本情况 融资方基本情况 投资方资格条件与增资条件 择优方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000080
标的名称 国药集团佛山冯了性国医馆有限公司增资项目
融资方所在地区 广东省佛山市禅城区 融资方所属行业 商务服务业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 不低于336万元
拟募集资金对应持股比例 40%
拟新增注册资本 -
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东持股比例60%,新增股东持股40%。
增资方案主要内容

1.本次增资新增股东拟募集资金总额为不低于336万元; 2.本次增资须为货币出资; 3.本次增资新增股东拟募集资金对应的持股比例为40%; 4.新增股东投资总额溢价部分计入融资方资本公积。

增资达成或终止的条件

截止披露期满,征集到符合条件的投资方,同时能满足相关增资条件及接受择优方案且获得融资方股东会同意,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
信息发布终结。
募集资金用途 此次募集资金主要用于补充冯了性国医馆的运营资金。
三、融资方基本情况
名称 国药集团佛山冯了性国医馆有限公司
基本情况 住所 佛山市禅城区文华北路181号二层商铺2P3号自编1A(经营场所须经审批机关审批)
法定代表人 汪文汉
成立日期 2015-05-27
注册资本 500万元(人民币)
实收资本 500万元(人民币)
股东个数 1
职工人数 46 人
经营范围 营利性医疗机构经营(中医科)第二类医疗器械经营、药品经营、食品经营、保健食品经营;销售等。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
国药集团冯了性(佛山)药业有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
730.19 427.57 302.62
营业收入 营业利润 净利润
892.16 -132.14 -68.51
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
502.56 130.43 372.13
营业收入 营业利润 净利润
18.12 -128.87 -128.87
最近一期财务数据
2017-07-31 资产总计 负债总计 所有者权益
797.44 510.73 286.71
营业收入 营业利润 净利润
822.27 -18.65 -18.66
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国医药集团总公司

批准单位名称

中国中药控股有限公司

批准文件类型

批复

其他需要披露的事项 国药集团佛山冯了性国医馆有限公司(以下简称“冯了性国医馆”)经营所需,但未记载于冯了性国医馆账面的资产: ①房屋建筑物使用权:佛山市禅城区文华北路181号二层2P3号,为冯了性国医馆经营场所。房屋建筑面积1370.30㎡。产权所有人为国药集团冯了性(佛山)药业有限公司(以下简称“冯了性药业”)。目前该房屋由冯了性药业无偿提供给其全资子公司冯了性国医馆使用。 ②房屋建筑物使用权:佛山市禅城区文华北路181号首层P17号,为冯了性国医馆经营场所。房屋建筑面积50.71㎡。产权承租方为国药集团冯了性(佛山)中医药健康产业有限公司(以下简称“健康产业公司”),租赁期限从2015年4月1日至2020年10月23日,租金均价为263.5元/㎡/月。目前该房屋由健康产业公司缴付租金,无偿提供给冯了性国医馆使用。 ③电梯使用权:在冯了性国医馆筹建期间,由于冯了性国医馆银行账户尚未设立,购买附属设备电梯的费用由冯了性药业支付,发票金额23.77万元。目前该电梯由冯了性药业无偿提供给其全资子公司冯了性国医馆使用。 ④ “冯了性”商标使用权:“冯了性”商标所有权由冯了性药业持有,目前冯了性药业将该商标无偿提供给其全资子公司冯了性国医馆使用。 上述资产的使用权在增资扩股后需要由冯了性药业、健康产业公司分别与冯了性国医馆签署《房屋租赁协议》、《商标授权使用协议》等,以公允价值收取费用。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方须为境内依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织(以营业执照为准); 2.资金状况良好,具备良好的商业信誉,无不良经营记录。
增资条件

1、意向投资方须在收到北交所书面通知之次日起3个工作日内交纳拟投资总额的30%交易保证金到北交所指定账户,逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格; 2、意向投资方经确认具备投资资格并按时足额交纳交易保证金后,成为符合条件的意向投资方,意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分,其余意向投资方交纳的保证金在《择优结果通知书》发出之次日起3个工作日内无息返还; 3、意向投资方须在被确定为投资方次日起5个工作日内与融资方签订《增资协议》,并在《增资协议》签订次日起15个工作日内将除已交纳的保证金外的全部增资款划转至融资方指定账户; 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方通过资格确认并交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,公司有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险; 5、意向投资方须书面承诺:同意自《增资协议》签订次日起15个工作日内将全部增资款(保证金折抵增资款的一部分)支付至融资方指定银行账户; 6、本项目不接受意向投资方以联合体方式或委托信托方式参与投资,意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 3 个工作日内交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生2家或2家以上合格意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。 2、原则上未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、择优方案
择优方式 竞争性谈判
择优方案主要内容
意向投资方经融资方确认具备投资资格并按时足额缴纳交易保证金后成为合格意向投资方,信息披露期满,若意向投资方投资申请满足增资达成条件且征集到产生多家意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方。本项目竞争性谈判通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: 1、意向投资方是否具有中医药医疗产业资源,是否与融资方在业务和战略上具有协同性、互补性; 2、意向投资方具有良好的财务状况、支付能力; 3、意向投资方具有良好的社会形象; 4、意向投资方在中医、中药产业领域的相关资源与管理能力; 5、投资报价。
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