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中铁房地产集团济南第六大洲有限公司增资项目

标的名称 中铁房地产集团济南第六大洲有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000098
融资方所在地区 山东省 济南市 融资方所属行业 房地产业
项目发布起始日期 2017-11-01 项目发布截止日期 2017-12-27
拟募集资金总额 根据募集情况而定
拟募集资金对应持股比例 30%
专业服务机构 机构名称:北京中诚天下投资顾问有限公司
机构联系人:张盈 联系电话:18311190792
交易机构 项目负责人:刘达 联系电话:010-66295655
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658

项目基本情况 融资方基本情况 投资方资格条件与增资条件 择优方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000098
标的名称 中铁房地产集团济南第六大洲有限公司增资项目
融资方所在地区 山东省济南市历城区 融资方所属行业 房地产业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 根据募集情况而定
拟募集资金对应持股比例 30%
拟新增注册资本 -
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东持有中铁房地产集团济南第六大洲有限公司70%股权,新增投资方持有中铁房地产集团济南第六大洲有限公司30%股权。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件: 1、征集到1家投资方,且入股价格不低于经备案的资产评估值; 2、意向投资方符合资格条件的要求。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
信息发布终结。
募集资金用途 补充营运资金、偿还债务、降低开发风险
三、融资方基本情况
名称 中铁房地产集团济南第六大洲有限公司
基本情况 住所 山东省济南市历城区荷花路街道宁华路3号
法定代表人 侯加海
成立日期
注册资本 100000万元(人民币)
实收资本 100000万元(人民币)
股东个数 2
职工人数 27 人
经营范围 房地产开发、销售;商场管理;酒店管理;餐饮服务;房屋租赁(不含融资性租赁);会议及展览展示服务;国内外广告业务;停车场服务;房地产经纪服务;互联网信息服务;房地产咨询;房地产价格评估;以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);工程造价咨询;商务及企业信息咨询;房地产项目策划;房地产销售代理;物业管理(凭资质证经营);健康、养老、医疗咨询及服务(不含诊疗与心理咨询);热力供应服务;市政公用工程施工、城市轨道交通工程、隧道工程、管道工程(不含压力管道)、城市及道路照明工程、热力工程、园林绿化工程、园林景观及绿化工程(以上凭资质证经营);路牌、路标、广告牌的安装;混凝土的生产、销售;建筑材料、装饰装修材料、机械设备、五金交电、计算机、计算机软件及辅助设备、日用百货的批发、零售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国铁建房地产集团有限公司 80
中铁十四局集团有限公司 20
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
最近一期财务数据
2017-09-30 资产总计 负债总计 所有者权益
310647.4 210786.04 99861.36
营业收入 营业利润 净利润
0 -138.64 -138.64
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国铁道建筑总公司

批准单位名称

中国铁建股份有限公司

批准文件类型

批复

其他需要披露的事项
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 (1)意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人。 (2)意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用(意向投资方在提交意向投资申请的同时,须提供银行出具的挂牌期间内不低于其拟投资金额的银行存款证明,若不同银行出具存款证明的,出具日期为同一天)。 (3)本次增资不接受联合体投资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资,不接受上市公司及新三板挂牌公司的投资。 (4)意向投资方实缴资本须不低于9亿元(以验资报告为准)。 (5)意向投资方或其股东为2016年《财富》“世界500强”或“世界500强”企业的下属企业。(《财富》500强名单以财富中文网(http://www.fortunechina.com/)公布的2016年财富世界500强排行榜为准。)
增资条件

1、意向投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。 2、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将交易保证金(拟认购投资额的30%)交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳交易保证金的,视其不具备投资资格。 3、意向投资方须在被确定为投资方次日起1个工作日内与融资方签署《增资协议》,并在《增资协议》签订之次日起1个工作日内将全部增资款支付至融资方指定账户。 4、意向投资方须书面承诺:①未经增资企业其他股东书面同意,在意向投资方正式成为公司股东后5年内不得退出(包括但不限于向第三方转让股权和减资等形式)增资企业,不得要求其他股东收购其所持股权,不将其所持股权进行质押;②意向投资方与融资方不存在同业竞争关系(即意向投资方不得从事房地产开发业务),并有义务配合融资方对其进行审查;③意向投资方认可融资方的全部债权、债务及损益(包括增资评估时点及募集期内);④意向投资方同意在其成为增资企业的股东后,如融资方未来经营中存在资金需求,按照增资后的股权比例向增资企业提供股东借款或为增资企业融资提供担保;⑤意向投资方同意在其成为增资企业的股东后,修改《公司章程》须经代表三分之二以上表决权的股东通过;⑥截至本项目挂牌起始日,意向投资方未出现正在进行中的涉诉、涉裁等情况;未被列入失信被执行人名单。⑦意向投资方同意按约定时限与融资方签署《增资协议》并按照增资协议约定支付增资款。如违反增资条件中第4条相关规定,同意融资方有权取消其投资资格或解除《增资协议》,并由意向投资方赔偿因此给融资方造成的一切损失。 5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照并有效签署由融资方提供的《保密承诺函》后,可以查阅融资方置放于北京产权交易所的相关资料;意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及该等资料所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据本公告、产权交易所的规定及相关法律、法规和规范性文件的规定全面履行本次增资的程序。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除,在扣除北交所的交易服务费后剩余部分作为融资方的补偿:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方均未参加后续择优程序的;(3)《增资协议》签订后,投资方未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金在融资方收到全部增资价款后3个工作日内由北交所无息返还,其余意向投资方所交纳的保证金在投资方确定后3个工作日内无息返还。
五、择优方案
择优方式 竞争性谈判
择优方案主要内容 意向投资方在本项目信息披露期内按要求提交投资申请、并按时足额交纳交易保证金后经融资方确认具备投资资格,成为合格意向投资方。信息披露期满,若意向投资方投资申请满足增资达成条件且意向投资方超过1家,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方和增资价格。本项目竞争性谈判包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选:(1)意向投资方是否能够为融资方提供融资支持和增值服务。(2)对融资方的企业文化及经营理念认同程度。(3)投资报价。(4)具有良好社会形象的企业,优先选择资金状况良好,具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录的企业。(5)意向投资方为国有企业或国有控股企业者优先。
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