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北京华录新媒信息技术有限公司增资项目

标的名称 北京华录新媒信息技术有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000105
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 专业技术服务业
项目发布起始日期 2017-11-20 项目发布截止日期 2018-01-16
拟募集资金总额 不超过8000万元
拟募集资金对应持股比例 8% - 15%
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:王经理 联系电话:13810387566
交易机构 项目负责人:于娜 联系电话: 83143017
部门负责人:刘然 联系电话:010-66295671

项目基本情况 融资方基本情况 投资方资格条件与增资条件 择优方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000105
标的名称 北京华录新媒信息技术有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市石景山区 融资方所属行业 专业技术服务业
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
拟募集资金总额 不超过8000万元
拟募集资金对应持股比例 8% - 15%
拟新增注册资本 -
拟征集投资方数量 1 - 3 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东合计持股比例不低于85%,新增投资方持股比例不高于15%。
增资方案主要内容

本次增资拟公开征集1-3家投资方, 新增投资方合计持股比例为8%-15%,拟募集资金不高于8000万元(增资价格不低于经中国华录集团有限公司备案后的每股评估值)。

增资达成或终止的条件

增资达成的条件: 1、征集到1~3家投资方,新增投资方合计持股比例为8%-15%,增资价格不低于经中国华录集团有限公司备案后的每股评估值; 2、意向投资方符合资格条件的要求。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
信息发布终结。
募集资金用途 本次增资后的资金主要用于采购国内外版权内容资源,参与投资影视项目。
三、融资方基本情况
名称 北京华录新媒信息技术有限公司
基本情况 住所 北京市石景山区阜石路165号院1号楼14层1410
法定代表人 吴蕾
成立日期 2013-07-16
注册资本 1000万元(人民币)
实收资本 1000万元(人民币)
股东个数 2
职工人数 77 人
经营范围 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统集成;销售电子产品、通讯设备、安全技术防范产品、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品、卫生用品、体育用品、针纺用品、服装、日用品、家具(不从事实体店铺经营)、珠宝首饰、水果、蔬菜、饲料、花卉、装饰材料(不从事实体店铺经营)、工艺品、礼品、钟表眼镜、玩具、仪器仪表、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、充值卡;票务代理(航空机票除外);翻译服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);设计、制作、代理、发布广告;技术进出口、代理进出口、货物进出口;经济信息咨询(不含投资咨询);软件开发;专业承包;电影放映;利用信息网络经营游戏产品(网络文化经营许可证有效期至2016年12月9日);销售食品;广播电视节目制作;出版物零售;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年03月30日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
华录出版传媒有限公司 55
刘小杰 45
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
7996.97 3402.57 4594.4
营业收入 营业利润 净利润
20044.27 1415.57 1554.17
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
5929.72 2889.48 3040.24
营业收入 营业利润 净利润
13310.83 1434.22 1541.79
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3472.85 1974.39 1498.45
营业收入 营业利润 净利润
3440.42 126.85 392.95
最近一期财务数据
2017-09-30 资产总计 负债总计 所有者权益
13951.24 6622.85 7328.39
营业收入 营业利润 净利润
24302.63 3030.98 2733.98
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国华录集团有限公司

批准单位名称

中国华录集团有限公司

批准文件类型

其他

其他需要披露的事项 详见交易所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的公司、企业或其他经济组织。 2、意向投资方应具备良好的商业信誉,无不良经营记录。 3、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方须在公告信息发布截止日17时前(以到账时间为准),按照其拟投资资金总额的10%将交易保证金交纳至北交所指定账户,逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资申请。意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为投资款的一部分。 2、在择优选定投资方后,须经融资方有权批准机构对择优结果确认后方可进行后续增资程序。 3、意向投资方在递交投资申请的同时,须对以下事项进行书面承诺:(1)意向投资方须在被确定为投资方之日起10个工作日内与融资方签订《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余投资款一次性汇入北交所指定银行账户。(2)具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚,且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。(3)能为融资方的发展带来相关行业、市场、客户等资源。(4)意向投资方应充分尊重、支持融资方的公司治理安排,并且积极配合协同融资方的投资安排。(5)接受增资方案的全部内容(《增资扩股方案》已交由北交所备查)。(6)同意北交所在出具增资扩股交易凭证后3个工作日内,将全部增资款划转至融资方指定账户。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 5、本次股权融资不接受联合体投资。 6、本次增资须为货币出资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的10%
交纳时间 本公告截止日前交纳
保证金处置方式 1、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、原则上未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、择优方案
择优方式 竞争性谈判
择优方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方;当产生4家及4家以上合格意向投资方或意向投资方合计持股比例超过15%时,采用竞争性谈判方式,将主要从以下几个方面对意向投资方进行择优,并经融资方有权批准机构审批后确定投资方: (1)资金实力雄厚,具备有较强的相关行业资源整合能力和资本运作经验。 (2)具有丰富的产业资源,具备专业运营管理能力,能够为融资方产业发展带来新的经营业务、新的市场,能为融资方产业链延伸提供资金支持和增值服务。 (3)与融资方保持长期业务合作的相关承诺及保障措施。 (4)意向投资方对融资方企业文化及经营理念的理解程度。 (5)具有行业独家优质资源或行业领先地位。 (6)意向投资方的投资报价。
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