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秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司增资项目

项目名称 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000113
融资方所在地区 河北省 秦皇岛市 融资方所属行业 水的生产和供应业
项目发布起始日期 2017-12-06 项目发布截止日期 2018-02-01
拟募集资金金额 不低于4375.96万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不高于17.61%
交易机构 项目负责人:郭梦思 联系电话:83143064
部门负责人:陈小峰 联系电话:83143049

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000113
项目名称 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司增资项目
融资方所在地区 河北省秦皇岛市 融资方所属行业 水的生产和供应业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于4375.96万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不高于17.61%
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 原股东北京首创股份有限公司,持股比例不低于82.39%,新进股东持股比例不高于17.61%。
增资方案主要内容

《增资方案》详见北交所备查文件。

增资达成或终止的条件

在增资信息发布期满后,征集到一家投资方,募集资金不低于4375.96万元,持股比例不高于17.61%,增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
按照 5个工作日为一个周期延长信息发布。
募集资金用途 提升公司资本实力,拓展北戴河区域供水能力,从而提升公司的业务拓展能力、盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。
三、融资方基本情况
名称 秦皇岛北戴河首创制水有限责任公司
基本情况 住所 河北省秦皇岛市北戴河区联峰北路100号
法定代表人 郑斌
成立日期 2015-12-29
注册资本 20000万元(人民币)
实收资本 20000万元(人民币)
股东个数 1
职工人数 10 人
经营范围 自来水的生产、供应服务;供水工程设计服务;供水管道设计、安装、维修服务;水处理技术的开发、利用;自来水二次加压服务;水表修验服务;供排水材料及设备、日用品、五金电料、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、通用仪器仪表、水暖器材、钢材的销售;饮水设备的销售、安装、维修服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京首创股份有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
30366.97 10257.59 20109.38
营业收入 净利润
0 109.38
最近一期财务数据
2017-09-30 资产总计 负债总计 所有者权益
54154.57 34475.34 19679.23
营业收入 净利润
0 -430.15
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

省级国资委监管-北京市

国家出资企业或
主管部门名称

北京首都创业集团有限公司

批准单位名称

北京首都创业集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、本次增资拟引入一家新进投资方,募集资金总额不低于4375.96万元人民币,对应持股比例不高于17.61%。 2、本次增资以2017年5月31日为基准日进行了资产评估,增资价格不得低于经核准或备案的评估结果。 3、本次增资募集资金超出新增注册资本金额的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。。 4、自评估基准日次日至增资完成工商变更登记之日期间的过渡期损益,由增资完成后的全体股东按持股比例分担。 5、其他项目信息详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 (1)意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。 (2)意向投资方不得为联合投资体。 (3)意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。 (4)意向投资方应具有良好商业信用,近三年内无重大违法违规。
增资条件

1.意向投资方应在信息发布截止日17时前,将交易保证金交纳至北交所指定帐户(以到帐时间为准)。 2.意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为投资款的一部分,其余不涉及保证金扣除事项的意向投资方所交纳的保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 3.意向投资方在提交投资申请时需书面承诺: (1)意向投资方须在被确定为最终投资方之日起5个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》,并于《增资协议》生效后5个工作日内一次性支付除已交纳的保证金外的剩余增资款至融资方指定账户。 (2)配合融资方对意向投资方进行尽职调查。 (3)若被确定为最终投资方,同意北交所自出具增资凭证之日起5个工作日内将交纳的保证金(签订《增资协议》后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户。 (4)意向投资方以非货币资产出资的,应当经增资企业董事会或股东审议同意,并委托具有相应资质的评估机构进行评估,确认其的出资金额。 (5)意向投资方具有良好的财务状况和支付能力。 (6)意向投资方具有良好商业信用,近三年内无重大违法违规。 (7)意向投资主体与实际投资主体保持一致。

保证金设置 保证金金额或比例 600万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,意向投资方应参加而未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还;
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,融资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方及其持股比例、交易价格。本项目竞争性谈判通过以下各方面因素综合对意向投资方进行遴选: 1.意向投资方具有良好的社会形象、行业地位、影响力及资源整合能力。 2.意向投资方愿意为融资方未来的业务发展提供相应的资源和战略支持,具备为融资方开发项目提供融资渠道、平台、资金、房产、土地使用权的能力。 3.意向投资方与融资方在主营业务和企业战略上具有协同性、互补性,在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度较高。 4.意向投资方提交的增资价格。 5.意向投资方愿意与融资方进行长期合作。 6.意向投资方在北戴河区、北戴河新区、秦皇岛区有供水区域且从事供水行业的优先考虑。
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