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中教全媒体(北京)文化传媒有限公司增资项目

项目名称 中教全媒体(北京)文化传媒有限公司增资项目 项目编号 G62017BJ1000114
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 专业技术服务业
项目发布起始日期 2017-12-06 项目发布截止日期 2018-02-01
拟募集资金金额 不低于600万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过10%
专业服务机构 机构名称:天一泽铭咨询服务(北京)有限公司
机构联系人:侯雪琳 联系电话:13810169063
交易机构 项目负责人:陈云飞 联系电话:010-66295614
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62017BJ1000114
项目名称 中教全媒体(北京)文化传媒有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 专业技术服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于600万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过10%
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东的持股比例合计不低于90 %,新增股东的持股比例合计不超过10 %。
增资方案主要内容

1、本次增资须以货币进行增资。 2、本次增资拟引1家投资方,增资拟募集资金总额为不低于人民币600万元,所对应的股权比例为不超过10%。 3、本次增资所募集的资金总额超出新增注册资本的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。 4、本次增资价格不低于经备案的评估结果。

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
融资方同意的情况下,按照 5个工作日为一个周期延长信息发布直至产生意向投资方;
2.产生符合条件的意向投资方,未满足融资方其他条件,则:
信息发布终结。
募集资金用途 用于补充公司流动资金,提升企业的盈利能力和抗风险能力。
三、融资方基本情况
名称 中教全媒体(北京)文化传媒有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区中关村大街1号17层J1
法定代表人 聂风华
成立日期 2016-03-11
注册资本 200万元(人民币)
实收资本 200万元(人民币)
股东个数 2
职工人数 20 人
经营范围 组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算中心除外);文艺创作;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业策划;企业管理咨询;计算机系统服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
慕华教育投资有限公司 51
中教新媒(北京)文化传媒有限公司 49
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
260.1 104.95 155.15
营业收入 净利润
366.56 -44.85
最近一期财务数据
2017-10-31 资产总计 负债总计 所有者权益
497.36 177.97 319.39
营业收入 净利润
565.43 164.24
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或
主管部门名称

教育部

批准单位名称

清华大学

批准文件类型

批复

其他披露事项 详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、本次增资不接受联合体投资。 3、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、本次增资须以货币进行增资。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间应自行对融资方进行了解。意向投资方提交投资申请并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所公示的涉及审计报告等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 3、意向投资方须在本项目信息披露截止日17时前, 将8万元交易保证金交纳到北交所指定账户(以到账时间为准)。 4、意向投资方须书面承诺:在被确定为投资方之次日起5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并在《增资协议》生效之次日起5个工作日内将全部投资款一次性汇入融资方指定账户。

保证金设置 保证金金额或比例 8万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,融资方有权扣除意向投资方所交纳的保证金,作为对相关方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)进入择优程序,未参与后续竞争性谈判的;(3)意向投资方以不了解融资方的现状等为由放弃增资的;(4)被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》,或未按约定时限支付增资款的。(5)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。
2、意向投资方成为投资方,且在规定时限内将全部投资款支付至融资方指定账户后,须向北交所提交退还保证金的书面申请,在收到申请后3个工作日内无息退还全部保证金;未成为投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金在投资方被确认次日起3个工作日内原路径无息退还全部保证金。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1、如征集到2个或以上符合条件的意向投资方,则通过竞争性谈判方式进行择优,并以经备案的评估结果为基础确定投资方。 2、竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行择优: (1)意向投资方的认购价格; (2)意向投资方对融资方企业文化及经营理念的认可程度。 (3)意向投资方所属行业在在线教育、媒体行业具有投资经验的优先。
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