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北新国际木业有限公司增资项目

项目名称 北新国际木业有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000001
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 批发业
信息披露起始日期 2018-01-08 信息披露期满日期 2018-03-08
拟募集资金金额 不低于15000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过33.33%
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:王艳峰 联系电话:18500059188
交易机构 项目负责人:刘晨 联系电话:010-66295519
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000001
项目名称 北新国际木业有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 批发业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于15000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过33.33%
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,融资方原股东合计持股比例不低于66.67%,新进股东持股比例不超过33.33%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

1.本项目挂牌期满产生意向投资方,投资方与融资方就《增资协议》达成一致并经相关部门批准,则本次增资达成; 2.本项目挂牌期满产生意向投资方,投资方与融资方未能就《增资协议》达成一致或未征得相关部门批准同意,则本次增资终止。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
终结信息披露;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
终结信息披露;
募集资金用途 补充运营资金,降低公司资产负债率,增强融资方资本实力,推动融资方的资产证券化,通过资本运作助力融资方的转型升级,实现跨越式发展。
三、融资方基本情况
名称 北新国际木业有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区首体南路9号4楼9层901号
法定代表人 陶铮
成立日期 1993-01-18
注册资本 6504.76万元(人民币)
实收资本 6504.76万元(人民币)
股东个数 3
经营范围 销售建筑材料;技术进出口、货物进出口、代理进出口;仓储服务。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北新建材集团有限公司 76.87
北京新澳美家投资中心(有限合伙) 19.85
北京新欧美松投资中心(有限合伙) 3.28
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
49582.41 41421.41 8161
营业收入 净利润
159782.83 1501.36
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
38387.81 31374.41 7013.4
营业收入 净利润
147316.8 1185.99
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
57120.62 52510.21 4610.41
营业收入 净利润
129945.38 149.08
最近一期财务数据
2017-11-30 资产总计 负债总计 所有者权益
67626.23 57989.05 9637.18
营业收入 净利润
198245.64 2151.8
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国建材集团有限公司

批准单位名称

中国建材集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 本次计划募集资金不低于1.5亿元,拟引进新进股东1家。 增资后,北新国际木业董事会拟由5名董事变更为7名董事,变更后,北新集团提名4名董事候选人,员工持股平台共同提名1名董事候选人,新进股东提名1名董事候选人,另设职工董事1名,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方应为境内依法设立并有效存续的企业法人。意向投资方需书面承诺:意向投资方或其实际控股企业不得从事与融资方存在同行业竞争的业务。 2.意向投资方的实缴注册资本不低于10亿元(以营业执照或章程等文件记录为准);意向投资方最近一期经审计的净资产不低于10亿元(以审计报告为准)。 3.意向投资方应为实际投资方,不得存在代持/委托持股行为,本项目不接受联合投资主体,不接受委托(含隐名委托)方式增资。 4.符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,融资方有权扣除其递交的全部交易保证金,并将增资标的重新挂牌,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 2、意向投资方须在公告期内向北交所提交投资申请及相关材料(包括北交所要求提供的材料、书面承诺及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料);意向投资方在公告信息发布截止日17时前,须将4500万元保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。意向投资方逾期未交纳保证金的,视为放弃增资资格。 3、此次增资行为,融资方仅接受现金增资。意向投资方被确定为投资方后,应在3个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》签订后五个工作日之内,将除保证金外的剩余增资价款一次性汇入融资方指定银行账户,融资方按照《增资协议》的约定办理工商变更登记手续。 4、意向投资方在递交投资申请的同时,须对以下事项进行书面承诺: (1)意向投资方须在被确定为投资方之日起3个工作日内与融资方签订《增资协议》,并于《增资协议》签订后五个工作日之内,将除保证金外的剩余增资价款一次性汇入融资方指定银行账户。 (2)具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到重大行政处罚,且法定代表人、负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录。 (3)接受《增资方案》的全部内容(已置北交所备查)。

保证金设置 保证金金额或比例 4500万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生2个或2个以上符合条件的意向投资方时,相应的意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、如不涉及保证金扣除情形,(1)未被确定为投资方的,意向投资方所交纳的保证金将在未被确定为投资方次日起3个工作日内无息返还;(2)确定为投资方的,意向投资方所交纳的保证金转为增资款的一部分。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 信息发布期满,意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方。如只征集到一个合格投资方的,则该合格意向投资方即为投资方,其应当以不低于本项目公告的拟募集资金总额的金额参与增资;当征集产生两个及以上的合格意向投资方时,将通过竞争性谈判的方式对合格意向投资方进行择优遴选,并经融资方有权批准机构确定投资方。融资方将主要从以下几个方面进行择优遴选。具体如下: 1.意向投资方有无国有企业背景,国有企业优先考虑。 2.意向投资方综合实力:具有良好的社会形象、行业地位及影响力、财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验的意向投资方优先; 3.意向投资方或其控股股东的资产规模是否能够为融资方提供融资支持和增值服务; 4.意向投资方或其控股股东具有丰富的产业资源,能为融资方未来的业务发展提供相应的资源(包括不限于行业、市场及客户资源)和战略支持的优先; 5.意向投资方或其控股股东能够与融资方在上下游产业上形成协同效应的优先; 6.充分尊重、支持融资方的公司治理安排,积极配合协同融资方的后续投资安排的意向投资方优先; 7.认同融资方的企业文化及经营理念的意向投资方优先; 8.投资报价。
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