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徐州盛安化工科技有限公司增资项目

项目名称 徐州盛安化工科技有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000010
融资方所在地区 江苏省 徐州市 融资方所属行业 化学原料和化学制品制造业
信息披露起始日期 2018-01-30 信息披露期满日期 2018-03-30
拟募集资金金额 不低于2100万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 70 %
专业服务机构 机构名称:北京九汇华纳产权经纪有限公司
机构联系人:崔骁健 联系电话:18610789325
交易机构 项目负责人:胡晓妍 联系电话:83143008
部门负责人:刘然 联系电话:010-66295671

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000010
项目名称 徐州盛安化工科技有限公司增资项目
融资方所在地区 江苏省徐州市邳州市 融资方所属行业 化学原料和化学制品制造业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于2100万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 70 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东山西北方兴安化学工业有限公司持股比例为30%,投资方持股比例为70%。
增资方案主要内容

本项目计划引进1家投资方对公司进行增资,仅限以现金方式对融资方进行投资,本次增资扩股计划新增注册资本人民币2100万元,对应持股比例为70%。募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积。

增资达成或终止的条件

增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 本次募集资金,主要用于补充营运资金,扩大生产经营规模,促进公司进一步发展。
三、融资方基本情况
名称 徐州盛安化工科技有限公司
基本情况 住所 邳州市经济开发区化工产业集聚区
法定代表人 罗永光
成立日期 2008-08-22
注册资本 900万元(人民币)
实收资本 900万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 第2.1类易燃气体、第3.2类中闪点易燃液体、第3.3类高闪点易燃液体、第4.1类易燃固体、第4.3类遇湿易燃物品、第5.2类有机过氧化物、第8.1类酸性腐蚀品、第8.2类碱性腐蚀品、第8.3类其他腐蚀品销售;呋喃树脂、糖醇生产技术开发、推广;呋喃树脂、脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺树脂加工、销售;脲烷树脂、呋喃树脂添加剂、水溶性涂料、封箱泥条、钢材、铝材、铸铁、生铁、焦炭、仪器仪表、电脑耗材、通用机械、包装桶、建材、五金、交电、办公用品、有机肥料及微生物肥料、防冻剂、合成纤维单(聚合)体销售;房屋、建筑工程机械与设备租赁,仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
山西北方兴安化学工业有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
6157.71 5793.92 363.79
营业收入 净利润
7901.17 279.63
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
5938.94 5854.77 84.17
营业收入 净利润
8899.99 -1248.38
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
4998.89 3666.34 1332.55
营业收入 净利润
6129.17 -444.94
最近一期财务数据
2017-11-25 资产总计 负债总计 所有者权益
7808.38 7335.16 473.22
营业收入 净利润
13202.57 10.59
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国兵器工业集团公司

批准单位名称

中国北方化学工业集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须书面承诺:①为中国境内依法注册并有效存续的企业法人,诚信合法经营、无不良经营记录;②投资方资金来源合法,具有良好的财务状况和支付能力;③投资方控股股东或实际控制人应在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查; 2、意向投资方须为从事化工相关行业中国境内依法注册的内资企业法人(以营业执照准); 3、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、各外部意向投资方须在信息发布截止日17时前分别交纳200万元的交易保证金到北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。外部意向投资方按照上述约定期限缴纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 2、意向投资方须在被确定为投资方之次日起5个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》生效次日起3个工作日内首次支付不低于增资价款的50%,不低于1100万,剩余增资价款在《增资协议》生效后1年内支付到融资方指定的账户。在投资方首次支付完毕增资价款后,其所交纳的保证金将在北交所收到书面申请后3个工作日内无息支付到融资方指定的账户作为增资价款。 3、意向投资方同意并接受《徐州盛安化工科技有限公司股权重组方案》(见北交所备查文件)。 4、意向投资方须书面承诺: ⑴徐州盛安化工科技有限公司欠山西北方兴安化学工业有限公司3000万元短期借款及690.058299万元其他应付款,债务合计3690.058299万元,自徐州盛安化工科技有限公司股权重组完成之日起五年内清偿。 自徐州盛安化工科技有限公司股权重组完成之日的第一个自然年年末向山西北方兴安化学工业有限公司清偿500万元, 第二个自然年年末向山西北方兴安化学工业有限公司清偿500万元, 第三个自然年年末向山西北方兴安化学工业有限公司清偿690.058299万元,第四个自然年年末向山西北方兴安化学工业有限公司清偿1000万元,第五个自然年年末向山西北方兴安化学工业有限公司清偿剩余的1000万元。 清偿方式以货币资金和银行承兑汇票的方式进行清偿。 ⑵徐州盛安化工科技有限公司在未偿还清欠山西北方兴安化学工业有限公司债务以前,投资方以其在徐州盛安化工科技有限公司的股权做质押,确保山西北方兴安化学工业有限公司债权。在徐州盛安化工科技有限公司正常偿还所欠山西北方兴安化学工业有限公司债务期间,山西北方兴安化学工业有限公司承诺不妨碍投资方行使其在徐州盛安化工科技有限公司的正常股东权利。徐州盛安化工科技有限公司在新增出资方后修改的章程中无禁止性规定,且程序上应当按照章程中的规定通过该以股权出质的股东会决议。 ⑶保护性条款 徐州盛安化工科技有限公司在对山西北方兴安化学工业有限公司债务未清偿前,以下主要事项应当在徐州盛安化工科技有限公司《公司章程》中规定,公司董事会或股东会审议时,一致同意通过,方可形成决议。 ①增加和减少注册资本; ②公司合并、分立、被收购、解散、清算或者变更公司形式; ③公司业务范围、业务活动的重大改变; ④并购和处置; ⑤利润分配方案和弥补亏损方案; ⑥年度财务预算方案、决算方案; ⑦经营计划、投资方案(含投资设立企业、收购股权和实物资产投资方案); ⑧对外担保(经营性贷款除外); ⑨聘请审计和评估机构; ⑩其它重大事项。 5、本次增资不接受联合体及股权回购要求。 6、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,融资方有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。

保证金设置 保证金金额或比例 200万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资人成为投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置;原则上未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 1、意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方。若征集到的合格意向投资方超过一家,则采用综合评议方式确定投资方。依照择优标准对意向投资方的相应文件进行评定,形成分值,意向投资方分值最高者被确定为投资方。 2、综合评议主要从以下几个方面进行择优:①投资报价;②契合融资方战略发展及企业文化;③资金实力和产业运营能力,为融资方业务发展提供的资源支持;④与融资方保持长期业务合作的相关承诺及保障措施;⑤提供财务保障方案和担保实施方案;⑥意向投资方提供融资方未来五年的规划方案。
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