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北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司增资项目

项目名称 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000014
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 汽车制造业
信息披露起始日期 2018-02-07 信息披露期满日期 2018-04-10
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过5%
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:郭女士 联系电话:18511889465
交易机构 项目负责人:麻越 联系电话:010-66295678
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675

项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000014
项目名称 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市大兴区 融资方所属行业 汽车制造业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过5%
拟征集投资方数量 1 - 2 个
增资后企业股权结构 融资方原股东拟参与本次增资,增资完成后,外部投资方合计持股不高于2%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到合格意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果,并取得融资方股东会批准同意,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
终结信息披露;
募集资金用途 本次增资募集资金用途包括固定资产项目投资、产品研发支出、研发能力建设和技术研发支出以及补充流动资金等。
三、融资方基本情况
名称 北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司
基本情况 住所 北京市北京经济技术开发区永昌中路8号2幢201
法定代表人 王江安
成立日期 2014-07-15
注册资本 6000万元(人民币)
实收资本 6000万元(人民币)
股东个数 6
经营范围 新能源汽车及零配件的技术开发、技术服务;汽车(不含九座及九座以下乘用车)、汽车零配件的批发;货物进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
恒天汽车有限公司 40
北京恒沃鑫润投资管理有限公司 30
安徽亚正投资有限公司 8
安徽金火神能源科技有限公司 8
深圳市赛为智能股份有限公司 7
广州通达汽车电气股份有限公司 7
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
20148.22 13943.57 6204.65
营业收入 净利润
1946.23 114.74
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
15239.01 9149.1 6089.91
营业收入 净利润
3106.72 74.76
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3081.42 66.27 3015.15
营业收入 净利润
401.9 15.15
最近一期财务数据
2017-12-31 资产总计 负债总计 所有者权益
28766.39 18854.7 9911.69
营业收入 净利润
15993.56 3665.25
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国恒天集团有限公司

批准单位名称

中国恒天集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、融资方2017年12月31日的财务数据为合并报表数据。 2、原股东拟参与本次增资,增资价格与外部投资方一致。 3、募集资金超出注册资本金额部分计入资本公积。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力,在递交投资申请的同时,须提供由银行金融机构出具的信息发布期内某一时点的不低于其拟投资金额的存款证明。 3、意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 4、本项目不接受联合体投资。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将拟投资总额10%的交易保证金交纳至 北交所指定账户(以到账时间为准)。逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资方按照上述约定期限交纳交易保证金后,即视为经其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容并以不低于公告的价格增资。 2、意向投资方须以货币方式进行出资。 3、本次增资交易的投资方须通过择优程序选定,并经融资方股东会审议批准后确定。 4、意向投资方须对以下事项进行书面承诺,即签署承诺函,包含如下全部内容:①意向投资方须在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户。②承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;③接受增资方案的全部内容(《增资方案》置北交所备查);④意向投资方通过资格确认并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的增资方案及其他挂牌文件等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容;⑤本次增资所支付的全部增资款项均系其自有资金,且来源合法,不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务,且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险;⑥认同并支持融资方的战略规划和经营理念;⑦可为融资方未来发展提供的战略支持,包括但不限于产品质量、技术研发、市场开拓、经营管理、资本运营、财务管控、战略提升等方面;⑧本次增资完成后,所有投资金额对应的股权在完成工商变更登记之次日起36个月内不得以任何形式退出;⑨意向投资方认同融资方对于增资后企业公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则实施的安排。 5、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章,并签署由融资方提供的《保密协议》后,可以查阅融资方置放于北京产权交易所的相关文件。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的10%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,意向投资方未参加后续择优程序的;③在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、原则上未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1、意向投资方在本项目信息披露期内按要求提交投资申请、按时足额交纳交易保证金,并经融资方出具资格确认函确认具备投资资格后成为合格意向投资方,融资方采取竞争性谈判的方式对征集到的合格意向投资方进行遴选。 2、本项目竞争性谈判从包括但不限于以下各方面对合格意向投资方进行遴选:①意向投资方的综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等;②意向投资方具有良好的财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验;③意向投资方与融资方未来业务发展方向的协同性及互补性,能够为融资方未来发展提供全方位支持;④意向投资方认同融资方的价值观和企业经营理念,能够与融资方原股东建立良好的沟通协作关系;⑤意向投资方或其股东在新能源汽车行业有丰富的产业资源或具有丰富的投资新能源项目的经验,能为融资方提供产业链延伸增值服务的优先;⑥意向投资方充分尊重、支持公司治理结构的考虑和安排,能够积极协同、配合融资方对重大投资项目的要求;⑦意向投资方的投资报价。
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