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西安华雷船舶实业有限公司增资项目

项目名称 西安华雷船舶实业有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000034
融资方所在地区 陕西省 西安市 融资方所属行业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
信息披露起始日期 2018-04-12 信息披露期满日期 2018-06-08
拟募集资金金额 不低于1300万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过49%
专业服务机构 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
机构联系人:王艳峰 联系电话:18500059188
交易机构 项目负责人:庞强 联系电话:66295629
部门负责人:刘然 联系电话:010-66295671
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000034
项目名称 西安华雷船舶实业有限公司增资项目
融资方所在地区 陕西省西安市雁塔区 融资方所属行业 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于1300万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过49%
拟征集投资方数量 2 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东西安海泰科技有限公司持有不低于51%股权,新增投资方持股比例合计不超过49%(单一投资方持股比例不低于4%,不超过45%)。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

本项目挂牌期满产生两家合格意向投资方,就《增资协议》达成一致并经有权机构批准后,则本次增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 1、公司技术和产品研发; 2、公司市场拓展和销售费用; 3、公司项目实施和营运资金。
三、融资方基本情况
名称 西安华雷船舶实业有限公司
基本情况 住所 西安市雁塔区太白南路318号6幢
法定代表人 周琦
成立日期 1998-06-09
注册资本 606万元(人民币)
实收资本 606万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 一般经营项目:普通机械、仪器仪表、五金交电、化工产品(除专控及易燃易爆危险品)、船舶设备、金属材料(除专控)、建筑装饰材料(除木材)、水暖器材、通信设备(除专控)、防盗设备、监控设备、电子产品的销售;装饰装修工程、绿化工程、公路养护工程、节能减排系统工程、通讯工程、网络工程、建筑智能化工程、防盗工程的设计、施工、维修及技术咨询服务;计算机系统集成及设备销售、安装;机电设备、非标设备、通讯设备、计算机软件、照明产品、整流器的开发、销售;机电设备技术咨询服务;物业管理;房屋租赁(仅限自有房屋);货物及技术的进出口贸易;班车客运(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
西安海泰科技有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3625.26 2128.57 1496.69
营业收入 净利润
3509.03 206.58
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3640.62 2190.52 1450.1
营业收入 净利润
3448.71 204.64
2014年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3800.78 2435.32 1365.46
营业收入 净利润
2420.48 158.38
最近一期财务数据
2018-03-31 资产总计 负债总计 所有者权益
2604.59 1250.55 1354.05
营业收入 净利润
716.66 23.37
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国船舶重工集团有限公司

批准单位名称

中国船舶重工集团有限公司

批准文件类型

其他

其他披露事项 1、本次增资拟引入2家外部投资方,拟募集资金总额不低于人民币1300万元且不低于经核准或备案的评估结果(具体增资总额以与投资方签订的《增资协议》为准),对应持股比例不超过49%(单一投资方持股比例不低于4%,不超过45%)。 2、投资方以货币形式出资,剩余增资款支付方式及期限以《增资协议》为准。 3、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,归新老股东共同享有。 4、本次增资价格不低于经国资监管机构核准或备案的评估结果。 5、其他项目情况详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。 2、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、意向投资方不得为联合投资体。 4、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,按《投资申请书》中拟投资金额的30%交纳保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方交纳保证金且通过资格确认后,即视为己详细阅读并完全认可本增资项目所涉相关文件披露内容,以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于经核准或备案的评估结果进行增资。 3、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)意向投资方须在被确定为投资方后5个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将剩余增资价款支付至融资方指定银行账户。(2)接受《增资方案》的全部内容(置于北交所备查)。(3)若成为投资方,同意在与融资方签订《增资协议》后3个工作日内,将已交纳的保证金(签订《增资协议》后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户。(4)意向投资方具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。(5)同意融资方对意向投资方进行尽职调查,并予以配合。 4、本次增资投资方须以货币方式进行出资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告信息发布期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方等签署《增资协议》及未按约定时限支付增资款的 ;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 综合评议
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后即成为合格意向投资方。信息发布期满,若征集到两家以上符合资格的意向投资方, 融资方将采用综合评议的方式从以下方面对合格意向投资方进行遴选,确定投资方、持股比例及其增资价格: 1、意向投资方综合实力:具有良好的资源整合能力,可为融资方自有产品拓展销售渠道,提升产业规模,增加经济效益者优先。 2、意向投资方能够积极协同、配合融资方的经营方针及管理要求,能够为融资方提供先进的技术和销售服务支持者优先。 3、意向投资方对融资方企业经营理念的认同程度,与融资方及融资方原股东有良好的合作经验者优先。 4、意向投资方具有丰富的产业资源,能为融资方未来的业务发展提供相应的资源(包括但不限于行业、市场及客户资源)者优先。 5、意向投资方提交的增资价格。