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北京环境交易所有限公司增资项目

项目名称 北京环境交易所有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000036
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 其他金融业
信息披露起始日期 2018-04-17 信息披露期满日期 2018-06-13
拟募集资金金额 不低于17490万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不高于22%
交易机构 项目负责人:田雪 联系电话:010-66295715
部门负责人:陈小峰 联系电话:83143049
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000036
项目名称 北京环境交易所有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市西城区 融资方所属行业 其他金融业
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
拟募集资金金额 不低于17490万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不高于22%
拟征集投资方数量 2 个
增资后企业股权结构 增资完成后,新股东持股比例合计不超过22%,原股东持股比例合计不低于78%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成条件:经公开征集与遴选产生两家投资方,且满足本次增资关于募集资金金额与持股比例要求,签订《增资扩股协议》。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
终结信息披露;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 补充资金,提升融资方软硬件水平,拓展业务发展渠道,加大研发投入,扩大竞争优势。
三、融资方基本情况
名称 北京环境交易所有限公司
基本情况 住所 北京市西城区德胜门外大街甲36号楼2层201
法定代表人 朱戈
成立日期 2008-08-01
注册资本 30000万元(人民币)
实收资本 30000万元(人民币)
股东个数 9
经营范围 提供企业环境产权及节能减排技术的交易场所和服务;节能减排技术交易、排污权交易、碳交易、节能量交易;公布环境保护信息;环境管理人员的技术培训;环境保护咨询;组织节能减排技术、排污权、碳、节能量交易管理活动。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京产权交易所有限公司 26.6655
金融街控股股份有限公司 26.6655
中国节能环保集团公司 6.667
中国光大投资管理有限责任公司 6.667
中国国电集团公司 6.667
中海油能源发展股份有限公司 6.667
鞍钢集团资本控股有限公司 6.667
中国航空器材集团能源管理有限责任公司 6.667
中国石化集团公司资产经营管理有限公司 6.667
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
37733.62 3159.04 34574.58
营业收入 净利润
4169.25 44.9
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
25671 3117.74 22553.26
营业收入 净利润
4198.93 50.94
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
25534.85 3013.32 22521.53
营业收入 净利润
15568.39 453.42
最近一期财务数据
2018-03-31 资产总计 负债总计 所有者权益
35365.41 1459.16 33906.25
营业收入 净利润
214.51 -772.39
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

省级国资委监管-北京市

国家出资企业或
主管部门名称

北京市国有资产经营有限责任公司

批准单位名称

北京市国有资产经营有限责任公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、本次公开增资拟募集资金总额不少于人民币17490万元,持股比例不高于22%;其中,投资方1投资金额不低于人民币12720万元,对应持股比例不高于16%;投资方2投资金额不低于人民币4770万元,对应持股比例不高于6%。 2、原股东拟通过非公开协议方式参与本次增资,认购价格以公开增资价格为准。 3、投资方以货币出资,一次性支付增资款(已支付保证金的,一次性支付剩余增资款); 4、募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,归新老股东共同享有; 5、本次增资价格以经核准的评估结果为基础确定。 6、本项目财务数据中“资产总额”“负债总额”“所有者权益”科目按照母公司报表填列,“营业收入”“利润总额”“净利润”科目按照合并报表填列。其他财务数据详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人; 2、意向投资方或其控股股东实收资本不低于10亿元人民币,总资产不低于15亿元人民币(以最近一期审计报告为准); 3、意向投资方参与本次增资不得存在代持或委托持股行为; 4、意向投资方应符合国家及地方有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将意向投资方拟投资金额的30%作为交易保证金交纳至北交所指定账户(以到帐时间为准)。 2、意向投资方被确定为最终投资方的,其交纳的保证金转为投资款的一部分;意向投资方未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金在最终投资方确定后3个工作日内无息返还。 3、若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目信息披露期满,需参加遴选程序而未参加的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方等相关方签署《增资扩股协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 4、意向投资方缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据相关法律、法规、规范性文件及本公告的规定全面履行本次增资的程序。 5、意向投资方须书面承诺:(1)参与本次增资不存在代持或委托持股情形;(2)符合国家及地方有关法律法规及规范性文件规定的相关条件;(3)同意在被确定为最终投资方次日起10个工作日内与融资方等相关方签署《增资扩股协议》,并在《增资扩股协议》生效之日起3个工作日内将除已交纳的保证金外的剩余增资款划转至融资方指定账户;(4)同意融资方增资扩股后继续履行与职工已签订的劳动合同;(5)若被确定为最终投资方,同意北交所自出具交易凭证之日起3个工作日内将投资方缴纳的保证金(签订《增资扩股协议》后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形: 若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目信息披露期满,需参加遴选程序而未参加的;(3)在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方等相关方签署《增资扩股协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方经融资方确认具备投资资格条件且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。信息披露公告期满产生2家以上(不含2家)合格意向投资方时,采取竞争性谈判确定最终投资方,竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资方进行遴选: 1、意向投资方或其控股股东的综合实力因素,包括但不限于:创新能力、资金实力、公司治理能力等; 2、意向投资方提交的增资价格因素; 3、能否有助于协同、配合融资方开拓国内、外市场,与融资方形成产业协同效应,且能持续导入多种业务资源; 4、对融资方具有长期投资承诺,能为融资方业务发展提供有力支持、提升软硬件水平; 5、有国企背景或互联网金融行业背景的优先。