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北京优材京航生物科技有限公司增资项目

项目名称 北京优材京航生物科技有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000037
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 零售业
信息披露起始日期 2018-04-18 信息披露期满日期 2018-06-14
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 10 %
专业服务机构 机构名称:中航咨询(北京)有限公司
机构联系人:王女士 联系电话:13466782390
交易机构 项目负责人:陈擎 联系电话:83143020
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000037
项目名称 北京优材京航生物科技有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 零售业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 10 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东中航航空高科技股份有限公司持股比例90%,本次增资的外部投资者持股比例10%。
增资方案主要内容

本次增资拟对融资方新增注册资本612万元,拟征集1家投资方。

增资达成或终止的条件

增资达成的条件: 1、征集到1家投资方,符合募集金额、比例等要求且增资价格不低于评估备案结果; 2、意向投资方符合资格条件的要求。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 新产品开发研制及临床验证,购置加工及检测设备及补充流动资金。
三、融资方基本情况
名称 北京优材京航生物科技有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区永翔北路5号1幢2层203、204房间
法定代表人 李彤
成立日期 2014-11-04
注册资本 5500万元(人民币)
实收资本 5500万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;销售医疗器械I类、五金交电、金属材料(含钢材)、仪器仪表、化工产品(不含危险化学品);货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类(以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准)(医疗器械生产许可证有效期至2019年07月28日);销售医疗器械Ⅱ类、Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2019年07月20日)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中航航空高科技股份有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
10304.72 3136.75 7167.98
营业收入 净利润
3286.32 -116.9
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
9285.35 4000.47 5284.88
营业收入 净利润
3411.17 80.7
最近一期财务数据
2018-02-28 资产总计 负债总计 所有者权益
9158.47 3466.17 5692.29
营业收入 净利润
378.1 -176.37
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国航空工业集团有限公司

批准单位名称

中国航空工业集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、募集资金超出注册资本金额的计入资本公积,归新老股东共同享有。 2、其他需要披露的内容详见北交所相关备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应是中华人民共和国境内注册的企业法人。 2、意向投资方应为国家高新技术企业,业务范围涵盖生物医用新材料,具备能应用于高端医疗器械新材料方面的专有技术或专利,能提升融资方现有主营产品技术水平和产品竞争力(意向投资方应提供相关证明材料)。 3、意向投资方应为实际投资方,不得存在代持/委托持股行为,本次增资不接受联合体投资主体,不接受委托(含隐名委托)方式增资。 4、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其它条件。
增资条件

1、意向投资方须在本项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料,并向北交所指定结算账户交纳拟投资总额5%的交易保证金(交纳截止时间为挂牌期满当日17:00(不含)前,以到账时间为准)。逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃意向投资资格。 2、增资款应以货币资金方式缴付,增资价格不得低于评估备案结果。意向投资方经书面确认为投资方后5个工作日内签署《增资协议》。除保证金外的剩余增资款按照《增资协议》的约定支付至融资方指定账户,增资协议生效后3个工作日内北交所出具增资凭证,增资凭证出具后3个工作日内,北交所将收到的增资款项(保证金已转为部分增资款的部分)按照《增资协议》约定划转至融资方指定账户。融资方收到本次增资的全部增资款后进行工商变更登记。 3、意向投资方须书面承诺:(1)本方已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容;(2)本方资金状况良好,商业信誉良好,无不良经营记录,能够按时足额履行出资义务;(3)本方出资资金来源合法;(4)本方递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示承诺已完成本次投资行为包括但不限于授权、审批、内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得;(5)本方保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍;(6)本方能够为融资方的主营业务发展提供战略支持,能与融资方产生产业协同效应和带动作用,能与融资方实现资源互补。(意向投资方须提供相关书面文件)。(7)本方能为融资方提升现有生产能力与技术水平,能为融资方带来订单和市场(意向投资方须提供相关书面文件)。(8)若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时,融资方有权全额扣除已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请,即视为已详细阅读并完全认可本项目在北交所公开披露信息及备查资料所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告内容。意向投资方若以不了解融资方现状等为由发生“保证金处置方式”所述扣除保证金相关情形的,融资方有权在扣除该意向投资方已交纳的全部交易保证金的基础上,进一步要求其承担相关的全部经济责任与风险。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的5%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:为保护交易各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资方一旦通过资格确认且交纳保证金,即视为同意以下内容:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除,作为对融资方的补偿,保证金不足以补偿的,融资方可按实际损失继续追索:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方面撤回其增资申请的;(2)未按交易所通知的时间按时参加择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项的情形。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方提交投资申请、按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,征集到2家或2家以上合格的意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选,并在经融资方原股东审批后确定投资方: 本项目竞争性谈判包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选: 1、意向投资方具备提升融资方现有主营产品技术水平和产品竞争力的相关专有技术或专利较多者优先; 2、意向投资方的综合实力因素,包括但不限于:盈利状况、资金实力、对外融资能力、公司治理等; 3、意向投资方的未来发展规划与融资方战略发展契合度高的优先; 4、持股锁定期,自完成工商变更登记之日起投资方持有本次股权5年以上者优先; 5、投资报价。