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中益善源(北京)科技有限公司增资项目

项目名称 中益善源(北京)科技有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000039
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 互联网和相关服务
信息披露起始日期 2018-04-27 信息披露期满日期 2018-11-19
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 30 %
交易机构 项目负责人:陈列 联系电话:010-66295582
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000039
项目名称 中益善源(北京)科技有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 互联网和相关服务
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 30 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东持股比例为70%,外部投资方持股为30%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到合格意向投资方,且增资价格经中国银行总行批准同意,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 本次增资募集资金用途主要用于公司为拓展公益联盟单位提供更为优质的服务及平台运营资金。包括但不限于平台技术研发、贫困地区大型项目的支出、平台日常运营支出、公司集采业务的采购。
三、融资方基本情况
名称 中益善源(北京)科技有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区上地西路8号院2号楼
法定代表人 邢达
成立日期 2017-03-31
注册资本 17400万元(人民币)
实收资本 15000万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 信息系统软件的技术开发、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、农产品、肉、禽蛋、水产品、新鲜蔬菜、新鲜果品、食品、日用品、摄影器材、家用电器、家具、体育用品、建筑装饰材料、通信设备、机械设备、汽车及配件、摩托车及配件、工艺品、黄金制品、珠宝首饰、化妆品、宠物用品、农膜、饲料、化肥、农药;企业策划、设计;企业管理咨询;经济贸易咨询;道路货物运输;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、代理进出口、技术进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、道路货物运输以及依法必须批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中银投资资产管理有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
14103.3 1239.56 12863.74
营业收入 净利润
403.51 -2136.26
最近一期财务数据
2018-03-31 资产总计 负债总计 所有者权益
13434.85 1572.14 11862.71
营业收入 净利润
852.56 -1001.04
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国银行股份有限公司

批准单位名称

中银投资资产管理有限公司

批准文件类型

其他

其他披露事项 融资方注册资本为1.74亿元,原股东中银投资资产管理有限公司已实缴注册资本1.5亿元,原股东承诺于此次增资公告期内将剩余2400万元注册资金实缴到位,在注册资本全部实缴到位后开展审计评估工作。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的企业法人或基金等其他经济组织。 2、融资方为从事精准扶贫业务的公司,此次增资拟引进的投资方应主要从事贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展等(需提供企业营业执照、章程或其他证明文件)。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前,将拟投资总额30%的交易保证金交纳至融资方指定账户(以到账时间为准)。逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 2、本次增资交易的投资方须经融资方股东审议批准后确定。 3、意向投资方须签署《承诺函》,对以下事项进行书面承诺:①意向投资方须在被确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户;②承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;③接受增资方案的全部内容(《增资方案》置北交所备查);④意向投资方通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的增资方案及其他挂牌文件等全部披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容;⑤本次增资所支付的全部增资款项均系其自有资金,且来源合法,不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务,且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险;⑥在完成本次投资行为的工商变更之次日起3年内就所持股权不得以任何形式退出。 4、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照副本复印件加盖公章后,可以查阅融资方置放于北京产权交易所的相关文件。 5、本次增资只接受现金增资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;②本增资项目挂牌公告期满,意向投资方未按规定参加后续择优程序的;③在被确定为最终投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、原则上未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 信息披露期满,如征集到2家或2家以上合格意向投资方,融资方将通过竞争性谈判的方式确定最终投资方。竞争性谈判将通过以下各方面因素对意向投资方进行遴选: ①综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、财务状况及支付能力、投融资能力、公司治理能力、资源整合能力、资本运作能力和经验;②是否与融资方未来战略发展业务具有协同性、互补性。是否可为融资方未来发展提供战略支持;③是否认同融资方的价值观和企业经营理念;④是否能够与融资方原股东建立良好的沟通协作关系;⑤是否认同融资方对于增资后的公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则的安排;⑥具备丰富的央企客户资源,包括股东背景为央企或与央企定点扶贫县区域内企业签订过业务合同的优先;⑦投资报价。