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河南长城物流有限公司增资项目

项目名称 河南长城物流有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000042
融资方所在地区 河南省 郑州市 融资方所属行业 道路运输业
信息披露起始日期 2018-05-29 信息披露期满日期 2018-07-25
拟募集资金金额 不低于1702万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 78 %
专业服务机构 机构名称:中铝保险经纪(北京)股份有限公司
机构联系人:廖黎 联系电话:01082298566
交易机构 项目负责人:廖一丹 联系电话:010-66295635
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000042
项目名称 河南长城物流有限公司增资项目
融资方所在地区 河南省郑州市上街区 融资方所属行业 道路运输业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于1702万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 78 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东持股比例为22%;新股东持股比例为78%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:产生1家投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,对应持股比例为78%,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 补充融资方营运资金,提升市场竞争能力,实现可持续发展。
三、融资方基本情况
名称 河南长城物流有限公司
基本情况 住所 郑州市上街区中心路西段
法定代表人 李世恩
成立日期 1998-10-21
注册资本 480万元(人民币)
实收资本 480万元(人民币)
股东个数 2
经营范围 道路普通货物运输、货运站经营(货运代理、仓储服务、搬运装卸);信息服务;有色金属、化工产品(不含易燃易爆危险化学品)、矿产品、煤炭、钢材、建筑材料的销售;铁路货运代办。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国长城铝业有限公司 53.33
中国长城铝业公司工会 46.67
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
259.64 1144.89 -885.25
营业收入 净利润
3705.01 -6.22
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
540.43 1419.46 -879.03
营业收入 净利润
1659.79 8.85
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
653.7 1541.58 -887.88
营业收入 净利润
3019.12 13.82
最近一期财务数据
2018-04-30 资产总计 负债总计 所有者权益
369.27 1254.25 -884.99
营业收入 净利润
1499.14 0.26
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国铝业集团有限公司

批准单位名称

中铝资产经营管理有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积,由新老股东共享。2、其他信息详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、本次增资不接受联合体投资。 4、意向投资方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日17时前将交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其没有投资资格。 2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:①在被确定为投资方后5个工作日内与融资方等签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起10个工作日内将除交易保证金外的剩余全部投资款一次性汇入融资方指定银行账户;②在成为投资方后,同意在北交所出具交易凭证次日起3个工作日内将投资方交纳的保证金(签订增资协议后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户;③具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,主要高管人员无犯罪记录。 3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方通过资格确认后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容并以不低于《投资申请书》中的价格进行增资。 4、本次增资只接受货币出资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:①意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的,②本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的,③在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限支付投资款的,④其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1.意向投资方提交投资申请、按时足额缴纳交易保证金并经融资方确认具备投资资格后成为合格意向投资方,信息披露期满,如征集到2家或2家以上合格的意向投资方,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。 2.本项目竞争性谈判从包括但不限于以下各方面对意向投资方进行遴选: ①意向投资方的增资价格; ②意向投资方的综合实力,包括但不限于:行业声誉、资金实力、盈利状况以及公司治理等,2017年度世界500强企业可优先考虑; ③意向投资方与融资方在业务和战略上具有协同性、互补性,在物流行业具有良好实力、业绩的企业可优先考虑; ④意向投资方能够为融资方提供的资金支持、融资渠道的便利性。