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北京中航信柏润科技有限公司增资项目

项目名称 北京中航信柏润科技有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000046
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
信息披露起始日期 2018-06-13 信息披露期满日期 2018-08-09
拟募集资金金额 不低于1720万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 27.27 %
专业服务机构 机构名称:北京中诚天下投资顾问有限公司
机构联系人:董英杰 联系电话:18701273513;010-63799892
交易机构 项目负责人:綦佳茵 联系电话:010-66295531
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000046
项目名称 北京中航信柏润科技有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市大兴区 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于1720万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 27.27 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 完成增资后,新股东持股比例为27.27%,原股东合计持股比例为72.73%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

征集到符合条件的意向投资方,满足拟募集金额,且增资价格不低于经备案核准的资产评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 1、引入优势资源,进行企业产业转型升级; 2、补充流动资金,实现快速发展; 3、拓宽市场渠道,提高经营业绩。
三、融资方基本情况
名称 北京中航信柏润科技有限公司
基本情况 住所 北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢三层306
法定代表人 李雪松
成立日期 2013-01-17
注册资本 800万元(人民币)
实收资本 800万元(人民币)
股东个数 3
经营范围 物业管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术检测;销售机械设备、五金产品、电子产品、消防器材、建筑材料、计算机软件及辅助设备;设备安装(不含行政许可的项目)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国民航信息网络股份有限公司 51
北京中数柏润科技有限公司 37.5
冷飚 11.5
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3383.23 2143.07 1240.16
营业收入 净利润
6217.96 628.09
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2332.21 1246.11 1086.1
营业收入 净利润
4007.76 479.72
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
1320.13 713.75 606.38
营业收入 净利润
2233.96 161.27
最近一期财务数据
2018-04-30 资产总计 负债总计 所有者权益
3085.06 1707.85 1377.21
营业收入 净利润
1903.55 137.06
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国民航信息集团有限公司

批准单位名称

中国民航信息集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 2、其他披露内容详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1.意向投资方应为依法设立且持续经营2年及以上的企业法人; 2.意向投资方2017年经审计的净资产不得低于人民币5000万元(以2017年审计报告为准); 3.意向投资方须提供银行出具的挂牌期间内不低于其拟投资金额的银行存款证明,若不同银行出具存款证明的,出具日期应为同一天。
增资条件

1、意向投资方应在收到北京产权交易所书面通知之次日起 3 个工作日内,将交易保证金(意向投资方拟投资总额的30%)交纳至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳交易保证金的,视其放弃投资资格。 2、意向投资方须以货币形式出资,出资币种为人民币。 3、融资方有权对意向投资方进行尽职调查,并要求意向投资方补充相关材料,意向投资方应予以配合,以保证融资方进行核实和确认。意向投资方需向融资方提交《保密承诺函》后,方可对融资方进行尽职调查。 4、意向投资方须就以下内容进行书面承诺: (1)已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容,自愿全部接受此次认购行为可能产生的任何风险,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失; (2)同意在成为投资方后,自办理工商变更登记之日起,未经原股东同意三年之内不得向原股东之外的第三方转让其所持的股权; (3)同意在作为融资方股东期间,投资方及其股东不从事与融资方有竞争性的业务且不投资与融资方有竞争性的业务的公司;投资方高级管理人员不得从事与融资方有竞争性的业务或在其他从事与融资方公司有竞争性业务的公司担任董事、监事和经理职务; (4)对融资方的投资行为符合现行法律、行政法规及规章的规定,并且其投资意向已经履行了必须的内部决策程序; (5)同意在经融资方有权批准机构确定为投资方次日起10个工作日内与融资方签署《增资协议》,并在《增资协议》签订之次日起5个工作日内将除保证金之外的增资款支付至融资方指定账户。 (6)认可融资方现有的债权债务,且同意由融资方继续享有承担。 (7)已知悉并同意:截至2017年12月31日,融资方未分配利润期末余额348.7378万元,其中325.9685万元由融资方择期分配给原股东。除上述需融资方择期分配给原股东的325.9685万元之外,融资方2017年12月31日未分配利润剩余部分22.7693万元,以及2017年12月31日至增资完成日(以工商变更完成之日为准)期间融资方产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少由增资后全部股东按其各自持股比例共同享有和承担。 (8)同意融资方继续履行原在册员工劳动合同; (9)在成为投资方后,同意在北交所出具交易凭证次日起3个工作日内将投资方交纳的保证金(签订增资协议后已转为部分增资款)划转至融资方指定账户; (10)意向投资方2015、2016、2017年度没有受到工商、税务及其他监管机构的重大行政处罚或者刑事处罚; (11)意向投资方或其投资的企业具有数据中心行业投资、建设、运营、服务等方面的业务(但不得是数据中心行业中的机电设备供应商或工程施工类企业)。 5、本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 6、本项目不接受联合投资主体,不得存在代持或委托持股(含隐名委托)行为。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 3 个工作日内交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形: 若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除: (1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的; (2)本增资项目挂牌公告期满,且融资方决定启用择优程序,意向投资方未按照本公告要求参加后续择优程序的; (3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的; (4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形; 2、未被确定为投资方且不存在违规违约情形的,其交纳的保证金在确定投资方次日起3个工作日内原路径全额无息退还; 3、投资方交纳的保证金在《增资协议》生效之日起转为增资价款的一部分,由交易所按照增资条件支付至融资方指定账户。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1.意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方,信息披露期满,如征集到2家及以上合格意向投资方,将采用竞争性谈判方式确定投资方。 2.本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选: 1)意向投资方的企业实力,包括但不限于资金实力(包括净资产、现金流、盈利能力等)、企业形象(合规经营、行业评价、商业信誉等)、行业内的业务影响力; 2)意向投资方与融资方发展战略、经营管理理念和价值观的契合度; 3)意向投资方能够提供的战略和业务资源支持优势,包括但不限于业务支持能力、政府资源支持能力、投资支持能力等; 4)增资价格。