中国中药霍山石斛科技有限公司增资项目

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中国中药霍山石斛科技有限公司增资项目

项目名称 中国中药霍山石斛科技有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000047
融资方所在地区 安徽省 六安市 融资方所属行业 医药制造业
信息披露起始日期 2018-06-14 信息披露期满日期 2018-08-24
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 33 %
专业服务机构 机构名称:北京汇通行投资顾问有限公司
机构联系人:任经理 联系电话:13911373301
交易机构 项目负责人:殷辰飞 联系电话:010-66295673
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000047
项目名称 中国中药霍山石斛科技有限公司增资项目
融资方所在地区 安徽省六安市霍山县 融资方所属行业 医药制造业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 33 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东持有67%股权,新股东持有33%股权。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

截止披露期满,征集到符合条件的投资方,同时能满足相关增资条件且获得融资方股东会同意,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
终结信息披露;
募集资金用途 增强持续发展能力,扩大经营规模,优化治理结构。
三、融资方基本情况
名称 中国中药霍山石斛科技有限公司
基本情况 住所 安徽霍山高桥湾现代产业园
法定代表人 兰青山
成立日期 2006-10-23
注册资本 1275万元(人民币)
实收资本 1275万元(人民币)
股东个数 2
经营范围 石斛等中药材(除国家限制经营品种)种植、加工、购销;药品、中药饮片、保健品生产、加工、销售等。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国中药有限公司 60
孙大学 40
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
11061.23 2075.86 8985.37
营业收入 净利润
365.07 -259.65
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
11249.66 2004.63 9245.03
营业收入 净利润
452.82 19.3
最近一期财务数据
2018-04-30 资产总计 负债总计 所有者权益
10855.32 1975.31 8880.02
营业收入 净利润
59.93 -105.36
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国医药集团有限公司

批准单位名称

中国中药有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 增资后,融资方法人治理结构如下:董事会由5人组成,其中原股东中国中药有限公司委派2人,新股东委派2人,原股东孙大学委派1人。董事会设董事长1名,由原股东中国中药有限公司委任。监事会由3人组成,其中股东代表监事2人,由新股东和原股东孙大学各委派1人;职工监事1人,通过职工代表大会选举产生。总经理由原股东中国中药有限公司委任。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为境内依法注册且有效存续一年以上的法人企业,实缴注册资本不低于人民币5000万元。(以2017年审计报告为准) 2、意向投资方须为中药相关行业的法人企业。(以营业执照登记经营范围为准); 3、意向投资方须资金状况良好,具备良好的商业信誉,无不良经营记录,最近一年经审计资产总额不低于3亿元人民币。(以2017年审计报告为准) 4、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方应在收到北京产权交易所书面通知之次日起3个工作日内将拟投资金额30%的交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准); 2、意向投资方须对以下事项进行书面承诺:(1)意向投资方须在经融资方有权批准机构确定为投资方后5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并按《增资协议》的约定支付增资价款。(2)同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内,将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户;(3)接受增资方案的全部内容(《增资方案》置北交所备查); 3、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方交纳保证金并通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容; 4、本次增资须以货币出资; 5、本项目不接受意向投资方以联合体方式参与投资。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 3 个工作日内交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,产生2家或2家以上合格意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的; 2、原则上未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为投资方的,其保证金按照《增资协议》约定处置。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方经融资方确认资格并按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方;信息披露期满,当产生2家或2家以上合格意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行择优: (1)意向投资方或其实际控制人是否在中成药制造行业及中药材初加工产业等具有丰富的项目投资管理经验、先进的加工技术及设备、完善的销售模式等; (2)意向投资方或其实际控制人是否能够凭借其丰富的产业资源为融资方在中药材全产业发展上带来新的经营业务、新的市场; (3)意向投资方或其实际控制人是主板上市企业的主要股东的优先; (4)意向投资方或其实际控制人是否可以与融资方形成中药材全产业协同效应; (5)意向投资方或其实际控制人是否认同融资方的企业文化及经营理念。 (6)投资报价。