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北京北航天汇科技孵化器有限公司增资项目

项目名称 北京北航天汇科技孵化器有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000050
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
信息披露起始日期 2018-06-20 信息披露期满日期 2018-08-15
拟募集资金金额 不低于4000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过51%
专业服务机构 机构名称:北京北航资产经营有限公司
机构联系人:王茜平 联系电话:13693241298
交易机构 项目负责人:陈云飞 联系电话:010-66295614
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000050
项目名称 北京北航天汇科技孵化器有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 科技推广和应用服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于4000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过51%
拟征集投资方数量 不超过2家
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东持股比例合计不低于49%,新股东持股比例合计不超过51%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

征集到符合条件的投资方,同时能满足相关增资条件且获得融资方股东会同意,则增资达成。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 用于增强公司实力,提升企业运营能力。
三、融资方基本情况
名称 北京北航天汇科技孵化器有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区学院路35号世宁大厦14层1号
法定代表人 李军
成立日期 1999-04-12
注册资本 510万元(人民币)
实收资本 510万元(人民币)
股东个数 2
经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;出租办公用房;企业管理;投资管理;资产管理;财务咨询(不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料);税务咨询;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示活动;计算机技术培训;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机维修;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、文化用品、体育用品、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
北京北航科技园有限公司 81.18
京科高创(北京)新技术发展有限公司 18.82
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2208.62 527.24 1681.38
营业收入 净利润
1027.56 76.71
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2114.24 504.08 1610.17
营业收入 净利润
1149.95 34.89
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
2266.97 320.29 1946.68
营业收入 净利润
374.46 24.38
最近一期财务数据
2018-05-31 资产总计 负债总计 所有者权益
2036.72 387.61 1649.11
营业收入 净利润
181.56 -441.04
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

中央其他部委监管

国家出资企业或
主管部门名称

工业和信息化部

批准单位名称

北京航空航天大学

批准文件类型

批复

其他披露事项
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应是在中华人民共和国境内(不含港、澳、台)依法设立的企业法人或其他经济组织。 2、意向投资方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 3、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方须在本项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料,并应在公告信息披露截止日北京时间17时前将交易保证金100万元交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 2. 本次增资须以货币出资。 3、本项目不接受联合投资。 4、意向投资方须在融资方的董事会或股东会以资产评估结果为基础,确定投资方后的5个工作日内,与融资方签署《增资协议》。除保证金外的剩余增资款按照《增资协议》的约定支付至融资方指定账户,意向投资方同意北交所在出具《增资凭证》后3个工作日内,将收到的保证金划转至融资方指定账户。 5、意向投资方须对以下事项进行书面承诺: (1)本方已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容; (2)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人或负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查; (3)接受增资方案的全部内容(《增资方案》置北交所备查; (4)本方出资资金来源合法,且具有良好的财务状况和支付能力; (5)本方递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示承诺已完成本次投资行为包括但不限于授权、审批、内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得; (6)本方保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍; (7)参与本次增资的主体不存在代持或委托(含隐名委托)持股情形; (8)若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金情形的任何一种情况时,融资方有权全额扣除已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。 6、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方交纳保证金并通过资格确认后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资方若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,融资方有权扣除其递交的全部交易保证金,并由该意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。

保证金设置 保证金金额或比例 100万元
交纳时间 通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 3 个工作日内交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金将被全部扣除: (1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的; (2)本增资项目挂牌公告期满,若征集到的合格意向投资方超过2家、或认购比例超过51%时,未参加后续择优程序的; (3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的; (4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还;。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1、意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方。若征集到的合格意向投资方超过2家、或认购比例超过51%,则融资方决定采用竞争性谈判的方式确定投资方。 2、本项目主要从以下几个方面对意向投资方进行择优: (1)意向投资方的增资价格; (2)意向投资方或其实际控制人的综合实力,包括但不限于:行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力等; (3)意向投资方或其实际控制人具有丰富的企业孵化经验、较强的高校科技成果转化能力、产业化能力以及企业孵化能力的优先; (4)意向投资方或实际控制人的发展战略、经营理念、价值观与融资方契合程度,与融资方及关联单位有过合作经历的优先; (5)意向投资方或实际控制人与融资方保持长期业务合作的相关承诺及保障措施。