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中电科芜湖钻石飞机制造有限公司增资项目

项目名称 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000051
融资方所在地区 安徽省 芜湖市 融资方所属行业 专业技术服务业
信息披露起始日期 2018-06-20 信息披露期满日期 2018-08-15
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过5%
专业服务机构 机构名称:中电科投资控股有限公司
机构联系人:李雅 联系电话:010-68540102
交易机构 项目负责人:刘晨 联系电话:010-66295519
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000051
项目名称 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司增资项目
融资方所在地区 安徽省芜湖市芜湖县 融资方所属行业 专业技术服务业
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过5%
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本次增资,新增投资方认购注册资本5000万元。融资方原股东中电科航空投资发展(四川)有限公司参与本次增资,认购注册资本20000万元,其增资价格以本次征集到的外部投资方确定的增资价格进行增资。 增资完成后,原股东共计持有融资方股权比例不低于95%,新增投资方持股比例不超过5%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成条件: 征集到1家符合投资方资格条件及增资条件,且符合募集金额及比例等要求的投资方,增资价格不低于经备案的资产评估值。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 用于融资方自主研发以增强企业行业地位并形成核心竞争力。
三、融资方基本情况
名称 中电科芜湖钻石飞机制造有限公司
基本情况 住所 芜湖县安徽新芜经济开发区
法定代表人 平丽浩
成立日期 2013-12-06
注册资本 100000万元(人民币)
实收资本 100000万元(人民币)
股东个数 3
经营范围 通用飞机及其它民用航空器、航空发动机的设计、试验、生产、销售、维修与服务;除民用航空器上的设备之外航空电子及部附件设计、试验、生产、销售、维修与服务;通用航空产业相关的技术开发及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中电科航空投资发展(四川)有限公司 49.81
芜湖航空投资发展有限公司 38.19
芜湖市皖江城市建设投资有限公司 12
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
104762.88 9351.97 95410.92
营业收入 净利润
3067.54 -4919.81
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
108153.41 7885.85 100267.56
营业收入 净利润
2245.37 -86.08
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
72559.24 4015.59 68543.65
营业收入 净利润
294.46 -561.33
最近一期财务数据
2018-05-31 资产总计 负债总计 所有者权益
107344.94 12118.5 95226.44
营业收入 净利润
758 -168.34
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国电子科技集团有限公司

批准单位名称

中国电子科技集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织; 2、本项目不接受联合体投资,亦不接受信托计划、资产管理计划参与增资。
增资条件

1、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17时前,将拟投资金额的30%交易保证金交纳至北交所指定账户(以到账时间为准)。意向投资方被确定为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分。 2、意向投资方须在被融资方有权批准机构确定为投资方后的5个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》签订后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余增资价款到融资方指定账户。北交所在出具增资凭证后的3个工作日内,将收到的增资款项(包括保证金已转为部分增资款的部分)按照《增资协议》的约定划转至融资方指定账户。 3、本次增资须经融资方有权批准的机构对投资方进行确认,并确定投资比例及金额。 4、本次增资只接受货币出资。 5、本次增资融资方不做出任何性质的业绩承诺、不接受对赌条款、兜底条款和股权回购要求。 6、意向投资方须书面承诺: (1)与融资方不存在业务竞争关系; (2)具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,主要高管人员无犯罪记录; (3)充分尊重、支持融资方的公司治理安排,并且积极配合协同融资方的投资安排。 7、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期有权利和义务对融资方进行全面了解。意向投资方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形: (1)意向投资方单方面撤回其投资申请的; (2)本增资项目挂牌公告期满,需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的; (3)在被确定为投资方后未按约定时限签署《增资协议》或未按约定时限履行出资义务; (4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还; 3、未获得资格确认的意向投资方,其保证金将在北交所获得融资方书面通知后3个工作日内予以原路无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备意向投资资格后,成为合格意向投资方。若征集到的合格意向投资方超过1家,则通过竞争性谈判方式主要从以下几个方面对合格意向投资方进行择优遴选: 1、投资报价 2、社会形象及影响力方面:具有国有企业背景且有良好社会形象及一定影响力的合格意向投资方优先; 3、资金实力与资本运作方面:资金实力雄厚,具有较强的资本运作经验,能够为融资方提供低成本融资渠道的合格意向投资方优先; 4、综合实力方面:符合国家“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的引导要求,且投资方向重点围绕高端制造、高新技术、新能源等战略新兴产业等领域的合格意向投资方优先; 5、与融资方契合度方面:意向投资方具有丰富的投资管理经验,意向投资方或意向投资方实际控制人有参与投资中国电子科技集团有限公司成员单位的先例的优先; 6、与融资方业务协同方面:在融资方所在地具有较强的相关行业资源整合能力的企业优先。