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武汉烽火众智数字技术有限责任公司增资项目

项目名称 武汉烽火众智数字技术有限责任公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000052
融资方所在地区 湖北省 武汉市 融资方所属行业 通用设备制造业
信息披露起始日期 2018-06-22 信息披露期满日期 2018-11-15
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过30.18%
交易机构 项目负责人:陈云飞 联系电话:010-66295614
部门负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000052
项目名称 武汉烽火众智数字技术有限责任公司增资项目
融资方所在地区 湖北省武汉市洪山区 融资方所属行业 通用设备制造业
涉及非公开协议增资情况 国有及国有控股或国有实际控制企业增资、原股东增资
拟募集资金金额 择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过30.18%
拟征集投资方数量 不超过15家
增资后企业股权结构 本次增资完成后,原股东持股比例合计不低于69.82%;融资方控股股东烽火科技集团有限公司或其控股企业(含实际控制企业)以非公开协议增资的方式认购比例不超过13.64%,剩余部分股权由公开征集的投资方认购。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:征集到符合条件的意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 1、引入优势资源,加强公司核心竞争力及相关研发工作。 2、补充流动资金,实现快速发展; 3、拓宽市场渠道,提高经营业绩。
三、融资方基本情况
名称 武汉烽火众智数字技术有限责任公司
基本情况 住所 武汉市洪山区邮科院路88号
法定代表人 夏存海
成立日期 2011-09-12
注册资本 27930万元(人民币)
实收资本 27930万元(人民币)
股东个数 10
经营范围 电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售;计算机软件的开发、服务、销售;电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护;安全技术防范工程设计、施工、维修;通信工程、设备安装工程施工;道路交通安全设施安装工程实施;防雷工程专业设计、施工;市政公用工程设计、施工;货物进出口、代理进出口、技术进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
烽火科技集团有限公司 50.48
武汉烽行投资发展中心(有限合伙) 17.19
深圳市中汇世银创业投资企业(有限合伙) 8.95
嘉兴硅谷天堂优金投资管理合伙企业(有限合伙) 5.01
武汉众邦宏利投资合伙企业(有限合伙) 4.73
广州重成机器物资贸易有限公司 4.23
武汉烽火奇点投资基金企业(有限合伙) 3.4
众邦正知中欧(黄冈)创业投资合伙企业(有限合伙) 2.43
新疆贯喜君悦股权投资有限合伙企业 2.15
深圳市前海中融盛投商贸企业(有限合伙) 1.43
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
250214.74 210041.97 40172.77
营业收入 净利润
119601.36 7488.59
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
220741.89 188057.7 32684.18
营业收入 净利润
79731.95 3470.09
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
141870.46 136806.36 5064.1
营业收入 净利润
26129.46 -1582.66
最近一期财务数据
2018-05-31 资产总计 负债总计 所有者权益
239428.61 198841.46 40587.15
营业收入 净利润
26545.27 414.38
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

武汉邮电科学研究院有限公司

批准单位名称

武汉邮电科学研究院有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、融资方控股股东烽火科技集团有限公司或其控股企业(含实际控制企业)以非公开协议增资的方式认购比例不超过13.64%,本次认购行为尚需经过有权批准机构批准。 2、非公开协议增资价格以公开征集的投资人确定的增资价格为准。 3、本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分计入资本公积。 4、本次增资所涉及的融资方产权明晰、没有瑕疵和任何未决事项、亦没有任何法律纠纷。 5、近三年年度审计报告数据均出自立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告(信会师报字【2018】第ZE21942号)。 6、其他详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织(以营业执照为准)。 2、意向投资方应资金状况良好,具有良好商业信用,无不良经营记录。 3、意向投资方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。
增资条件

1、意向投资方须在本项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料,并向北交所指定结算账户交纳拟投资总额10%的交易保证金(交纳截止时间为挂牌期满当日17:00前,以到账时间为准)。逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃意向投资资格。 2、本次增资仅接受货币出资。 3、本次增资不接受联合体投资。 4、意向投资方须在融资方股东会确定为投资方后10个工作日内签署《增资协议》。除保证金外的剩余增资款按照《增资协议》的约定支付至融资方指定账户,增资协议生效后3个工作日内北交所出具增资凭证,增资凭证出具后5个工作日内,北交所将保证金划转至融资方指定账户。融资方按照增资协议的约定办理工商变更登记。 4、意向投资方须书面承诺:(1)本项目公告期即可进入尽职调查期,本方登记意向并缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容,同意按照相关程序参与本次增资活动,并同意接受融资方对本方进行的尽职调查。(2)融资方股东会确定为投资方后10个工作日内与融资方签署《增资协议》,并按增资协议的约定支付增资价款;(3)同意北交所在出具《增资凭证》后5个工作日内,将收到的转为增资款的保证金划转至融资方指定账户;(4)若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时,融资方有权全额扣除本方已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的10%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:(1)意向投资方单方面撤回其投资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加遴选程序而未参加或被认定为未按要求参加的;(3) 未能在融资方股东会确定投资方后10个工作日内签署《增资协议》或未按约定时限履行出资义务;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其交纳的交易保证金在签署《增资协议》后用以抵作相应金额的增资款;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 1.意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格条件后,成为合格意向投资方。信息披露公告期满,融资方采取竞争性谈判的方式确定投资方。 2.本项目竞争性谈判从包括但不限于以下各方面对合格意向投资方进行遴选: (1)意向投资方的投资报价; (2)意向投资方的综合实力,包括但不限于:企业背景、行业声誉、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理等; (3)意向投资方具有良好的财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验; (4)意向投资方或其股东在安防产业有丰富的产业资源或具有丰富的投资经验,能为融资方提供产业链延伸增值服务的优先; (5)意向投资方与融资方的企业文化、经营理念的契合度。