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国药集团山东鲁西南医疗器械有限公司增资项目

项目名称 国药集团山东鲁西南医疗器械有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000053
融资方所在地区 山东省 济宁市 融资方所属行业 批发业
信息披露起始日期 2018-06-25 信息披露期满日期 2018-08-20
拟募集资金金额 不低于624万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 25 %
专业服务机构 机构名称:北京中兴荣投资顾问有限公司
机构联系人:范女士 联系电话:13718125582
交易机构 项目负责人:殷辰飞 联系电话:010-66295673
部门负责人:陈列 联系电话:010-66295582
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000053
项目名称 国药集团山东鲁西南医疗器械有限公司增资项目
融资方所在地区 山东省济宁市任城区 融资方所属行业 批发业
涉及非公开协议增资情况 原股东增资
拟募集资金金额 不低于624万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 25 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 增资完成后,原股东合计持股比例为75%;对外引进1名投资方持股比例为25%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

1、征集到合格意向投资方,且增资价格不低于经备案的评估结果,并取得融资方股东批准同意,则增资达成; 2、意向投资方符合资格条件的要求。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 提高企业业务能力,扩大市场规模,促进企业业务开拓能力升级。
三、融资方基本情况
名称 国药集团山东鲁西南医疗器械有限公司
基本情况 住所 山东省济宁市任城区火炬路东机电二路北任城大道南山东明日达生物科技有限公司厂区A车间一期工程1--4层
法定代表人 刘伟家
成立日期 2016-12-06
注册资本 1000万元(人民币)
实收资本 1000万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 医疗器械的销售、租赁、维修及相关技术服务;医疗器械的灭菌、消毒服务;医疗被服的洗涤、租赁;玻璃仪器、消杀用品、化工原料及产品、汽车、化妆品、卫生用品、日用百货、服装鞋帽、文具、体育用品、办公用品、洗涤用品、普通劳保用品、家用电器、五金产品、机械电子产品、通讯设备、机电设备、计算机及配件、仪器仪表的销售;办公设备的销售、租赁;计算机软件开发;会议会展服务;仓储服务;道路货物运输;房屋租赁;批发兼零售预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);保健品、保健食品销售;不带有储存设施的经营:过氧化氢溶液、甲苯、盐酸、硫酸、乙醚、三氯甲烷、高锰酸钾、乙醇、甲醛溶液、苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、氨溶液、连二亚硫酸钠、亚硝酸钠、乙酸、乙酸溶液、1-丙醇、2-丙醇(以上仅从事票据往来业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国医疗器械山东有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
3348.49 2300.08 1048.41
营业收入 净利润
7001.57 48.42
最近一期财务数据
2018-05-31 资产总计 负债总计 所有者权益
4746.3 3779.09 967.21
营业收入 净利润
2143.89 -81.2
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国医药集团有限公司

批准单位名称

中国医疗器械有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、本次增资原股东拟同步进行增资,增资完成后企业注册资本2000万,原股东持股75%,外部投资方持股25%,原股东增资价格与外部投资方增资价格一致。 2、董事会成员为3名,原股东推荐2名,外部投资方推荐1名,由股东会选举产生。董事长由原股东推荐,董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。 3、其他详见审计报告等北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方应是中华人民共和国境内注册的企业法人,业务范围涵盖医疗产品的销售(意向投资方应提供相关证明材料)。 2、意向投资方应为实际投资方,不得存在代持/委托持股行为,本次增资不接受联合体投资主体,不接受委托(含隐名委托)方式增资。 3、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其它条件。
增资条件

1.意向投资方须在本项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料,并向北交所指定结算账户交纳150万元的交易保证金(交纳截止时间为挂牌期满当日17:00前,以到账时间为准)。逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃意向投资资格。 2.增资款应以货币资金方式缴付。意向投资方经书面确认为投资方后5个工作日内签署《增资协议》。除保证金外的剩余增资款按照《增资协议》的约定支付至融资方指定账户,增资协议生效后3个工作日内北交所出具增资凭证,增资凭证出具后3个工作日内,北交所将保证金划转至融资方指定账户。融资方收到本次增资的全部增资款后进行工商变更登记。 3.意向投资方须书面承诺:(1)本方已知悉并全面接受融资方所披露的全部内容;(2)本方资金状况良好,商业信誉良好,无不良经营记录,能够按时足额履行出资义务;(3)本方出资资金来源合法;(4)本方递交意向投资申请并交纳保证金后,即表示承诺已完成本次投资行为包括但不限于授权、审批、内部决策等在内的一切批准手续均已合法有效取得;(5)本方保证参与融资方本次增资不会对融资方的后续资本运作造成重大不利影响或实质性障碍;(6)若出现“保证金处置方式”所述扣除保证金的任何一种情况时,融资方有权全额扣除已交纳的交易保证金作为对融资方的补偿金。 4.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方提交投资申请,即视为已详细阅读并完全认可本项目在北交所公开披露信息及备查资料所披露内容,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告内容。意向投资方若以不了解融资方现状等为由发生“保证金处置方式”所述扣除保证金相关情形的,融资方有权在扣除该意向投资方全部交易保证金的基础上,进一步要求其承担相关的全部经济责任与风险。

保证金设置 保证金金额或比例 150万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情形时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除,作为对融资方的补偿:(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的;(2)本增资项目信息披露期满,需参加遴选程序而未参加的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方等相关方签署《增资扩股协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格条件后,成为合格意向投资方。信息披露公告期满,当产生2家或2家以上合格意向投资方后,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行择优: 1.意向投资方的综合实力因素(包括但不限于:资金实力、业务实力及公司治理能力等); 2.意向投资方提交的增资价格; 3.意向投资方具有济宁丰富的医院集中配送导入资源,能够为融资方产业发展带来新的经营业务、新的市场,并且与融资方在产业链上具备业务上的相关性的企业优先; 4.意向投资方在心脏冠脉介入耗材配送领域拥有不低于50%以上的市场占有率,或与心脏冠脉介入耗材生产厂家多年合作关系的优先(需提供相关证明材料); 5.意向投资方对融资方管理团队的经营理念、技术方向的认可理解程度。