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中电和瑞科技有限公司增资项目

项目名称 中电和瑞科技有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000056
融资方所在地区 北京市 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
信息披露起始日期 2018-06-27 信息披露期满日期 2018-08-22
拟募集资金金额 5000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过12%
专业服务机构 机构名称:北京华诺信诚财务顾问有限公司
机构联系人:关可欣 联系电话:(010)53369683
交易机构 项目负责人:张晶 联系电话:010-66295732
部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000056
项目名称 中电和瑞科技有限公司增资项目
融资方所在地区 北京市海淀区 融资方所属行业 软件和信息技术服务业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 5000万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 不超过12%
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 本次增资完成后,新股东持有股权比例不超过12%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

增资达成的条件:本项目公示期内征集到一家合格投资方,募集资金金额对应持股比例不超过12%,募集资金金额为5000万元,并以融资方有权批准机构确定为准。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 支持主业发展,补充流动资金。
三、融资方基本情况
名称 中电和瑞科技有限公司
基本情况 住所 北京市海淀区清华东路25号304室
法定代表人 张尼
成立日期 2004-11-02
注册资本 5800万元(人民币)
实收资本 5800万元(人民币)
股东个数 7
经营范围 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);计算机维修;生产、加工计算机软硬件;基础软件服务;应用软件服务;销售开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、医疗器械I类;工程和技术研究与试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 30.675
北京永嘉智创投资管理中心(有限合伙) 26.325
北京和顺瑞祥投资管理中心(有限合伙) 17.075
深圳光量启新投资管理企业(有限合伙) 10.879
深圳光量启明投资管理企业(有限合伙) 7.121
北京和顺瑞吉投资管理中心(有限合伙) 4.152
北京和顺瑞腾投资管理中心(有限合伙) 3.773
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
16151.81 5796.67 10355.15
营业收入 净利润
24174.92 1514.19
2016年度 资产总计 负债总计 所有者权益
14790.85 5949.89 8840.96
营业收入 净利润
40195.17 1052.74
2015年度 资产总计 负债总计 所有者权益
15081.26 7293.04 7788.22
营业收入 净利润
38961.31 747.68
最近一期财务数据
2018-03-31 资产总计 负债总计 所有者权益
15139.13 5585.41 9553.72
营业收入 净利润
312.12 -801.43
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东会决议

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国电子信息产业集团有限公司

批准单位名称

中国电子信息产业集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项 1、增资完成后,融资方将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。 2、其他详见北交所备查文件。
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方需为中国境内依法注册并有效存续的企业。 2、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力。
增资条件

1、意向投资方须在公告期内向北交所提交投资申请及相关材料(包括北交所要求提供的材料、书面承诺函及本公告中约定的其他证明符合投资方资格条件的材料);意向投资方应在信息披露截止日北京时间17时前(以到账时间为准),将交易保证金(意向投资方拟投资总额的30%)交纳至北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资方成为投资方的,其保证金转为增资款的一部分。意向投资方需在经融资方有权批准机构确定为投资方之次日起5个工作日内与融资方签署《增资协议》,并根据《增资协议》的约定将剩余增资款支付至融资方指定账户。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。 3、意向投资方应书面承诺:(1)意向投资方不与融资方存在同业竞争关系;(2)意向投资方依法诚信经营,具备良好的商业信用;(3)意向投资方符合国家法律、行政法规规定的其他条件;(4)同意在北交所出具交易凭证后5个工作日内将已转为增资款的保证金划转到融资方指定账户;(5)同意并配合融资方对意向投资方进行尽职调查,并按照融资方要求提供相关资料;(6)认同并支持融资方后续经营发展计划和增资资金用途,了解融资方对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求;(7)参与本次增资扩股不会对融资方的后续资本运作(包括但不限于融资方资产证券化)造成重大不利影响或实质性障碍;(8)本次增资完成后,同意融资方继续履行与职工签订的劳动合同;(9)已详细阅读并完全认可本项目公告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。若以不了解融资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,融资方有权扣除意向投资方递交的全部交易保证金,并重新披露增资信息,由意向投资方承担相关的全部经济责任与风险。 4、本次增资只接受货币出资,不接受委托持股、信托计划、资产管理计划、契约型私募基金投资。 5、本次增资不接受联合体投资。 6、本次增资须经融资方有权批准机构对增资结果进行确认。

保证金设置 保证金金额或比例 意向投资方拟投资总额的30%
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形: 若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,意向投资方所交纳的保证金100%将被扣除:(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回增资申请的;(2)本增资项目挂牌公告期满,需参加择优程序而未参加的;(3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形; 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方提交投资申请书、按时足额交纳保证金并经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方。如产生的合格意向投资方超过1家时,将主要从以下几个方面对意向投资方进行择优,并在经融资方决策机构审批后确定投资方: 1.意向投资方或其出资人的投资领域:有对电子信息产业领域进行投资及对其管理经验丰富的优先; 2.意向投资方的经济性质:为国有控股或具有国企背景的优先; 3.意向投资方的综合实力因素,包括但不限于:盈利状况、资金实力、对外融资能力、公司治理、开发业绩、债务保障、发展规划等; 4.意向投资方与融资方的契合程度:与融资方战略发展和价值观契合度高的企业优先; 5.意向投资方与融资方的业务协同程度:有利于形成产业协同效应并能为企业后续经营提供资金及资源支持的企业优先; 6.意向投资方的投资报价及持股比例:在增资价款一定的情况下增资后持股比例低者优先。