太原润辰房地产开发有限公司增资项目

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太原润辰房地产开发有限公司增资项目

项目名称 太原润辰房地产开发有限公司增资项目 项目编号 G62018BJ1000062
融资方所在地区 山西省 太原市 融资方所属行业 房地产业
信息披露起始日期 2018-07-17 信息披露期满日期 2018-09-11
拟募集资金金额 不低于20900万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 65 %
专业服务机构 机构名称:中国华电集团资本控股有限公司
机构联系人:孙先生 联系电话:010-83568045
交易机构 项目负责人:田琳 联系电话:010-66295502
部门负责人:刘雪 联系电话:66295675
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项目基本情况 融资方情况 投资方资格条件与增资条件 遴选方案 我对此项目感兴趣
一、承诺书        
本融资方拟实施增资,并通过北京产权交易所发布增资信息,择优选定投资方, 依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
二、项目基本情况
项目编号 G62018BJ1000062
项目名称 太原润辰房地产开发有限公司增资项目
融资方所在地区 山西省太原市 融资方所属行业 房地产业
涉及非公开协议增资情况
拟募集资金金额 不低于20900万元
拟募集资金对应持股比例或股份数 65 %
拟征集投资方数量 1 个
增资后企业股权结构 投资方持股65%,原股东持股35%。
增资方案主要内容

增资达成或终止的条件

产生的投资方须符合本项目投资方资格条件并接受增资条件,且增资价格不低于经备案的评估结果。

信息发布期满的安排 1.未产生符合条件的意向投资方,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方;
2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则:
按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。
募集资金用途 共同开发、销售完成太原长风西街项目。
三、融资方基本情况
名称 太原润辰房地产开发有限公司
基本情况 住所 山西省太原市万柏林区长风文化商务区长兴路1号华润大厦T4楼14-2号
法定代表人 裴永革
成立日期 2018-02-07
注册资本 10995.56万元(人民币)
实收资本 10995.56万元(人民币)
股东个数 1
经营范围 房地产开发及销售;室内装潢;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业股权结构 股东名称(前十位) 出资比例(%)
山西和泰房地产开发有限公司 100
主要财务指标
(单位:万元)
近三年年度审计报告
2017年度 资产总计 负债总计 所有者权益
营业收入 净利润
最近一期财务数据
2018-06-30 资产总计 负债总计 所有者权益
11037.29 41.73 10995.56
营业收入 净利润
0 0
增资行为的决策
及批准情况
融资方决策文件类型

股东决定

国资监管机构

国务院国资委监管

国家出资企业或
主管部门名称

中国华电集团有限公司

批准单位名称

中国华电集团有限公司

批准文件类型

批复

其他披露事项
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 1、意向投资方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人,实收资本不低于人民币5亿元(以2017年度审计报告为准)。 2、意向投资方或其实际控制人须为中国指数研究院发布的2017年度《中国房地产百强企业》名单前50 强之一。 3、符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
增资条件

1、本次增资意向投资方须以货币形式出资。本次增资价格须不低于经备案的评估结果。本次增资募集资金超出注册资本的其余部分计入融资方资本公积。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方提供其营业执照并签署由融资方提供的《保密承诺函》后,可以查阅融资方置放于北京产权交易所的相关资料。 3、意向投资方应在公告信息发布截止日北京时间17:00前交纳交易保证金人民币4192万元到北交所指定账户(以到账时间为准),逾期未交纳保证金的,视为其放弃投资资格。 4、意向投资方须就以下内容提供书面承诺: (1)意向投资方须在被融资方有权批准机构确定为投资方之日起5个工作日内与融资方及其原股东签署《增资协议》,并于《增资协议》签订之日起20个工作日内将除交易保证金外的剩余全部增资款一次性汇入融资方指定银行账户。 (2)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚。 (3)意向投资方递交投资申请并交纳保证金,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉及的全部披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。 (4)本次增资以货币形式出资,所支付的全部增资款项须为自有合法来源资金,且此等款项不存在被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险。 (5)承诺配合融资方对意向投资方进行的尽职调查。 (6)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款。 (7)承诺融资方增资后的董事会、监事会、经营管理层均由原股东与投资方共同组建,按照公司章程的议事规则进行决策;“三重一大”事项范围及其决策程序由融资方及其原股东、投资方共同确定; (8)意向投资方或其实际控制人持有商业地产项目且对外租赁面积达150 万平方米以上。 5、本次增资不接受联合体投资,不接受委托(含隐名委托)方式增资。

保证金设置 保证金金额或比例 4192万元
交纳时间 本公告截止日17:00前交纳
保证金处置方式 1、保证金扣除情形:















(1)意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的; (2)本增资项目挂牌公告期满,产生2家或2家以上合格意向投资方时,意向投资方未参加后续择优程序的; (3)在被确定为投资方后未按约定时限与融资方及其原股东签署《增资协议》或未按约定时限支付增资款的; (4)其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。 2、未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;意向投资方被确认为投资方的,其交纳的保证金转为增资款的一部分,在《增资协议》签订之日起三日内,由北交所划转至融资方指定账户。
五、遴选方案
遴选方式 竞争性谈判
遴选方案主要内容 意向投资方按时足额交纳交易保证金且经融资方确认具备投资资格后,成为合格意向投资方;信息披露期满,当产生2家或2家以上合格意向投资方时,融资方将通过竞争性谈判的方式确定投资方。本项目竞争性谈判需通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行择优: (1)投资报价; (2)意向投资方或其实际控制人的综合开发规模、资产规模、盈利情况(提供近三年年度审计报告); (3)意向投资方或其关联方在全国范围内具有写字楼项目投资开发及运营经验的优先; (4)意向投资方对融资方太原长风西街项目的后续开工计划、开发周期、开发定位、开发团队、运营思路等方面工作方案,及对该项目后续的融资方案和融资保障能力; (5)意向投资方为房地产主业中央企业或其下属全资及控股企业的优先; (6)认同融资方的企业文化、战略发展和经营理念,能够与融资方原股东及经营管理团队建立良好的沟通协作关系; (7)具备较强市场开拓能力及融资方所在地政府协调能力的优先。